訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成25年12月31日) | 第20期 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,375,982 | 12,896,501 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,858,630 | ※1 5,008,171 |
| 営業未収入金 | 164,955 | 157,744 |
| 前払費用 | 43,859 | 45,359 |
| 繰延税金資産 | 18 | 13 |
| その他 | 9,861 | 59,140 |
| 流動資産合計 | 24,453,307 | 18,166,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,586,884 | 55,330,449 |
| 減価償却累計額 | △10,421,602 | △11,522,279 |
| 建物(純額) | ※1 43,165,282 | ※1 43,808,170 |
| 構築物 | 1,118,704 | 1,146,921 |
| 減価償却累計額 | △479,706 | △520,622 |
| 構築物(純額) | ※1 638,998 | ※1 626,298 |
| 工具、器具及び備品 | 23,764 | 27,132 |
| 減価償却累計額 | △15,595 | △16,740 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 8,168 | ※1 10,392 |
| 土地 | ※1 69,224,036 | ※1 71,445,467 |
| 信託建物 | 49,608,467 | 48,150,677 |
| 減価償却累計額 | △12,772,477 | △13,184,068 |
| 信託建物(純額) | ※1 36,835,989 | ※1 34,966,608 |
| 信託構築物 | 973,722 | 932,805 |
| 減価償却累計額 | △419,678 | △422,845 |
| 信託構築物(純額) | ※1 554,043 | ※1 509,959 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △209,169 | △243,159 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 460,388 | ※1 426,398 |
| 信託工具、器具及び備品 | 53,027 | 57,992 |
| 減価償却累計額 | △16,837 | △19,956 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 36,189 | ※1 38,035 |
| 信託土地 | ※1 88,553,938 | ※1 94,586,163 |
| 信託建設仮勘定 | 24,675 | 259,035 |
| 有形固定資産合計 | 239,501,710 | 246,676,528 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,222 | 1,032 |
| 無形固定資産合計 | 1,222 | 1,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 10,028 | - |
| 長期前払費用 | 73,750 | 60,963 |
| 差入敷金及び保証金 | - | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 104,178 | 91,363 |
| 固定資産合計 | 239,607,112 | 246,768,924 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成25年12月31日) | 第20期 (平成26年6月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 13,323 | 10,248 |
| 繰延資産合計 | 13,323 | 10,248 |
| 資産合計 | 264,073,743 | 264,946,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 728,051 | 864,175 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,180,000 | 9,540,000 |
| 未払金 | 29,694 | 39,695 |
| 未払費用 | 275,203 | 308,587 |
| 未払法人税等 | 673 | 651 |
| 未払消費税等 | 635,673 | 105,945 |
| 前受金 | 1,011,999 | 1,075,772 |
| 預り金 | 5,783 | 2,763 |
| その他 | 7,093 | 1,430 |
| 流動負債合計 | 14,374,171 | 13,939,020 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 53,500,000 | 54,380,000 |
| 繰延税金負債 | 10 | - |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 19,276,318 | ※1 19,106,647 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 20,536,494 | ※1 20,494,549 |
| その他 | 37,408 | 33,980 |
| 固定負債合計 | 98,350,231 | 99,015,177 |
| 負債合計 | 112,724,402 | 112,954,198 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 93,369 | 93,369 |
| 任意積立金合計 | 93,369 | 93,369 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,665,021 | 5,307,606 |
| 剰余金合計 | 4,758,391 | 5,400,976 |
| 投資主資本合計 | 151,349,323 | 151,991,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 18 | - |
| 純資産合計 | ※2 151,349,341 | ※2 151,991,907 |
| 負債純資産合計 | 264,073,743 | 264,946,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
