訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年6月30日) | 当期 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,800,831 | 7,623,664 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,031,553 | ※1 3,683,544 |
| 営業未収入金 | 131,216 | 146,433 |
| 前払費用 | 34,557 | 29,896 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 15,998,172 | 11,483,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,775,870 | 55,789,773 |
| 減価償却累計額 | △17,780,044 | △18,801,923 |
| 建物(純額) | ※1 37,995,825 | ※1 36,987,849 |
| 構築物 | 1,128,567 | 1,128,567 |
| 減価償却累計額 | △734,797 | △770,207 |
| 構築物(純額) | ※1 393,769 | ※1 358,359 |
| 工具、器具及び備品 | 59,712 | 60,834 |
| 減価償却累計額 | △27,310 | △30,371 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 32,402 | ※1 30,463 |
| 土地 | ※1 72,924,783 | ※1 72,924,783 |
| 信託建物 | 50,028,057 | 50,168,212 |
| 減価償却累計額 | △16,622,622 | △17,572,992 |
| 信託建物(純額) | ※1 33,405,434 | ※1 32,595,220 |
| 信託構築物 | 844,607 | 844,607 |
| 減価償却累計額 | △461,026 | △485,129 |
| 信託構築物(純額) | ※1 383,581 | ※1 359,478 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 680,741 |
| 減価償却累計額 | △447,104 | △480,143 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 222,453 | ※1 200,598 |
| 信託工具、器具及び備品 | 67,598 | 72,619 |
| 減価償却累計額 | △26,405 | △30,934 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 41,193 | ※1 41,684 |
| 信託土地 | ※1 113,359,080 | ※1 117,744,997 |
| 信託建設仮勘定 | 12,033 | 12,033 |
| 有形固定資産合計 | 258,770,556 | 261,255,468 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,271 | 1,371 |
| 無形固定資産合計 | 1,271 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 3,837 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 34,237 | 30,400 |
| 固定資産合計 | 258,806,066 | 261,287,240 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,033 | 21,269 |
| 繰延資産合計 | 22,033 | 21,269 |
| 資産合計 | 274,826,272 | 272,792,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年6月30日) | 当期 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 870,002 | 895,197 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 11,700,000 |
| 未払金 | 15,127 | 25,656 |
| 未払費用 | 257,688 | 244,848 |
| 未払法人税等 | 863 | 888 |
| 未払消費税等 | 431,826 | 187,191 |
| 前受金 | 1,098,572 | 1,073,320 |
| 預り金 | 2,329 | 2,748 |
| その他 | 32,400 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 21,208,810 | 18,662,252 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 64,900,000 | 66,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 17,672,625 | ※1 17,491,798 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 16,278,832 | ※1 15,613,479 |
| その他 | 15,586 | 12,599 |
| 固定負債合計 | 101,867,044 | 102,317,877 |
| 負債合計 | 123,075,854 | 120,980,129 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,971,165 | 5,032,679 |
| 剰余金合計 | 5,159,486 | 5,221,000 |
| 投資主資本合計 | 151,750,418 | 151,811,931 |
| 純資産合計 | ※2 151,750,418 | ※2 151,811,931 |
| 負債純資産合計 | 274,826,272 | 272,792,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
