有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,231,095 | 6,161,159 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,877,168 | ※1 4,175,756 |
| 営業未収入金 | 150,201 | 237,254 |
| 前払費用 | 31,286 | 27,379 |
| その他 | 48,113 | 89,003 |
| 流動資産合計 | 14,337,866 | 10,690,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,459,257 | 55,884,384 |
| 減価償却累計額 | △21,794,707 | △22,803,749 |
| 建物(純額) | ※1 33,664,550 | ※1 33,080,635 |
| 構築物 | 1,143,429 | 1,143,429 |
| 減価償却累計額 | △893,681 | △924,804 |
| 構築物(純額) | ※1 249,747 | ※1 218,624 |
| 機械及び装置 | 117,419 | 117,419 |
| 減価償却累計額 | △14,010 | △25,752 |
| 機械及び装置(純額) | 103,409 | 91,667 |
| 工具、器具及び備品 | 63,076 | 63,076 |
| 減価償却累計額 | △41,670 | △44,921 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 21,405 | ※1 18,154 |
| 土地 | ※1 96,498,617 | ※1 99,882,195 |
| 信託建物 | 51,621,748 | 55,741,792 |
| 減価償却累計額 | △20,715,393 | △21,616,456 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,906,355 | ※1 34,125,335 |
| 信託構築物 | 749,737 | 749,737 |
| 減価償却累計額 | △488,154 | △508,577 |
| 信託構築物(純額) | ※1 261,582 | ※1 241,159 |
| 信託機械及び装置 | 740,027 | 740,027 |
| 減価償却累計額 | △590,552 | △614,646 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 149,474 | ※1 125,381 |
| 信託工具、器具及び備品 | 78,786 | 78,786 |
| 減価償却累計額 | △41,008 | △46,427 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 37,778 | ※1 32,358 |
| 信託土地 | ※1 132,411,601 | ※1 132,411,601 |
| 信託建設仮勘定 | 28,301 | - |
| 有形固定資産合計 | 294,332,824 | 300,227,114 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 460 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 460 | 22 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 41,267 | 34,584 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 16 | 16 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 72,282 | 65,599 |
| 固定資産合計 | 294,405,566 | 300,292,736 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71,638 | 68,451 |
| 繰延資産合計 | 71,638 | 68,451 |
| 資産合計 | 308,815,071 | 311,051,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,213,070 | 1,037,050 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| 未払金 | 30,236 | 28,177 |
| 未払費用 | 274,682 | 283,372 |
| 未払法人税等 | 936 | 943 |
| 未払消費税等 | 103,059 | 78,915 |
| 前受金 | 1,184,937 | 1,187,126 |
| 預り金 | 5,323 | 7,318 |
| その他 | 32,760 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 13,845,005 | 11,655,902 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 90,900,000 | 97,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 16,380,823 | ※1 16,090,141 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,111,972 | ※1 15,291,589 |
| その他 | 1,886 | 2,498 |
| 固定負債合計 | 133,394,682 | 140,284,229 |
| 負債合計 | 147,239,688 | 151,940,132 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 156,459,426 | 156,459,426 |
| 出資総額控除額 | △347,200 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 156,112,226 | 153,612,367 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,463,156 | 5,499,241 |
| 剰余金合計 | 5,463,156 | 5,499,241 |
| 投資主資本合計 | 161,575,383 | 159,111,608 |
| 純資産合計 | ※3 161,575,383 | ※3 159,111,608 |
| 負債純資産合計 | 308,815,071 | 311,051,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
