訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成27年6月30日) | 第23期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,795,666 | 7,350,495 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,682,448 | ※1 3,430,561 |
| 営業未収入金 | 156,493 | 179,287 |
| 前払費用 | 40,541 | 37,833 |
| 繰延税金資産 | 10 | 12 |
| その他 | 162,604 | 1,588 |
| 流動資産合計 | 9,837,765 | 10,999,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,425,217 | 55,477,956 |
| 減価償却累計額 | △13,670,935 | △14,746,173 |
| 建物(純額) | ※1 41,754,282 | ※1 40,731,783 |
| 構築物 | 1,148,777 | 1,148,777 |
| 減価償却累計額 | △603,290 | △644,680 |
| 構築物(純額) | ※1 545,486 | ※1 504,096 |
| 工具、器具及び備品 | 31,804 | 33,105 |
| 減価償却累計額 | △19,613 | △21,393 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 12,190 | ※1 11,711 |
| 土地 | ※1 71,448,200 | ※1 71,448,200 |
| 信託建物 | 49,764,858 | 49,827,758 |
| 減価償却累計額 | △14,655,747 | △15,667,383 |
| 信託建物(純額) | ※1 35,109,111 | ※1 34,160,374 |
| 信託構築物 | 945,297 | 949,974 |
| 減価償却累計額 | △456,207 | △484,547 |
| 信託構築物(純額) | ※1 489,090 | ※1 465,427 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △311,141 | △345,132 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 358,416 | ※1 324,425 |
| 信託工具、器具及び備品 | 73,085 | 73,823 |
| 減価償却累計額 | △27,547 | △32,225 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 45,538 | ※1 41,597 |
| 信託土地 | ※1 109,338,522 | ※1 109,338,522 |
| 有形固定資産合計 | 259,100,839 | 257,026,139 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,582 | 2,335 |
| 無形固定資産合計 | 2,582 | 2,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 38,483 | 38,549 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 68,883 | 68,949 |
| 固定資産合計 | 259,172,305 | 257,097,424 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 4,099 | 1,024 |
| 繰延資産合計 | 4,099 | 1,024 |
| 資産合計 | 269,014,169 | 268,098,229 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成27年6月30日) | 第23期 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 889,221 | 716,748 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,240,000 | 4,560,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 47,342 | 36,757 |
| 未払費用 | 285,248 | 274,881 |
| 未払法人税等 | 645 | 712 |
| 未払消費税等 | 101,353 | 331,771 |
| 前受金 | 1,137,437 | 1,103,459 |
| 預り金 | 1,862 | 38,876 |
| その他 | 21,302 | 33,830 |
| 流動負債合計 | 18,224,412 | 15,097,036 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,440,000 | 64,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 18,564,611 | ※1 18,301,534 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 18,994,939 | ※1 18,245,026 |
| その他 | 27,717 | 26,034 |
| 固定負債合計 | 99,027,267 | 101,072,594 |
| 負債合計 | 117,251,679 | 116,169,631 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 528,821 | 528,821 |
| 任意積立金合計 | 528,821 | 528,821 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,642,737 | 4,808,844 |
| 剰余金合計 | 5,171,558 | 5,337,665 |
| 投資主資本合計 | 151,762,490 | 151,928,597 |
| 純資産合計 | ※2 151,762,490 | ※2 151,928,597 |
| 負債純資産合計 | 269,014,169 | 268,098,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
