訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年12月31日) | 第24期 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,350,495 | 13,602,559 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,430,561 | ※1 5,782,932 |
| 営業未収入金 | 179,287 | 130,962 |
| 前払費用 | 37,833 | 32,995 |
| 繰延税金資産 | 12 | 18 |
| その他 | 1,588 | 5,051 |
| 流動資産合計 | 10,999,779 | 19,554,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,477,956 | 55,951,243 |
| 減価償却累計額 | △14,746,173 | △15,789,650 |
| 建物(純額) | ※1 40,731,783 | ※1 40,161,592 |
| 構築物 | 1,148,777 | 1,152,082 |
| 減価償却累計額 | △644,680 | △685,387 |
| 構築物(純額) | ※1 504,096 | ※1 466,694 |
| 工具、器具及び備品 | 33,105 | 33,105 |
| 減価償却累計額 | △21,393 | △22,891 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 11,711 | ※1 10,213 |
| 土地 | ※1 71,448,200 | ※1 72,921,941 |
| 信託建物 | 49,827,758 | 45,396,095 |
| 減価償却累計額 | △15,667,383 | △14,615,237 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,160,374 | ※1 30,780,858 |
| 信託構築物 | 949,974 | 756,268 |
| 減価償却累計額 | △484,547 | △407,102 |
| 信託構築物(純額) | ※1 465,427 | ※1 349,165 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △345,132 | △379,123 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 324,425 | ※1 290,435 |
| 信託工具、器具及び備品 | 73,823 | 51,978 |
| 減価償却累計額 | △32,225 | △19,563 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 41,597 | ※1 32,415 |
| 信託土地 | ※1 109,338,522 | ※1 102,727,034 |
| 有形固定資産合計 | 257,026,139 | 247,740,351 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,335 | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 2,335 | 1,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 38,549 | 26,122 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 68,949 | 56,522 |
| 固定資産合計 | 257,097,424 | 247,798,807 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 1,024 | - |
| 繰延資産合計 | 1,024 | - |
| 資産合計 | 268,098,229 | 267,353,326 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成27年12月31日) | 第24期 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 716,748 | 760,884 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,560,000 | 7,440,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 未払金 | 36,757 | 80,870 |
| 未払費用 | 274,881 | 272,355 |
| 未払法人税等 | 712 | 907 |
| 未払消費税等 | 331,771 | 305,025 |
| 前受金 | 1,103,459 | 1,099,339 |
| 預り金 | 38,876 | 37,967 |
| その他 | 33,830 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 15,097,036 | 13,029,749 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 64,500,000 | 68,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 18,301,534 | ※1 18,176,024 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 18,245,026 | ※1 16,137,245 |
| その他 | 26,034 | 22,530 |
| 固定負債合計 | 101,072,594 | 102,735,800 |
| 負債合計 | 116,169,631 | 115,765,550 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 528,821 | 528,821 |
| 任意積立金合計 | 528,821 | 528,821 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,808,844 | 4,468,024 |
| 剰余金合計 | 5,337,665 | 4,996,845 |
| 投資主資本合計 | 151,928,597 | 151,587,776 |
| 純資産合計 | ※2 151,928,597 | ※2 151,587,776 |
| 負債純資産合計 | 268,098,229 | 267,353,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
