有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,129,226 | 13,741,763 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,144,353 | ※1 5,085,766 |
| 営業未収入金 | 118,465 | 125,742 |
| 前払費用 | 52,556 | 38,950 |
| その他 | 330,998 | 2,233 |
| 流動資産合計 | 16,775,600 | 18,994,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,881,078 | 63,518,570 |
| 減価償却累計額 | △32,397,119 | △33,335,712 |
| 建物(純額) | ※1 30,483,958 | ※1 30,182,857 |
| 構築物 | 1,273,701 | 1,273,701 |
| 減価償却累計額 | △1,125,613 | △1,136,365 |
| 構築物(純額) | ※1 148,088 | ※1 137,336 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △118,953 | △119,167 |
| 機械及び装置(純額) | 2,746 | 2,532 |
| 工具、器具及び備品 | 166,650 | 189,129 |
| 減価償却累計額 | △127,673 | △138,041 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 38,977 | ※1 51,087 |
| 土地 | ※1 120,246,652 | ※1 120,246,652 |
| 信託建物 | 62,392,805 | 62,557,352 |
| 減価償却累計額 | △27,975,463 | △28,997,497 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,417,341 | ※1 33,559,855 |
| 信託構築物 | 939,950 | 939,950 |
| 減価償却累計額 | △649,152 | △672,274 |
| 信託構築物(純額) | ※1 290,798 | ※1 267,676 |
| 信託機械及び装置 | 772,908 | 777,644 |
| 減価償却累計額 | △725,352 | △730,901 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 47,556 | ※1 46,743 |
| 信託工具、器具及び備品 | 157,375 | 161,484 |
| 減価償却累計額 | △118,050 | △125,788 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 39,324 | ※1 35,695 |
| 信託土地 | ※1 138,650,307 | ※1 138,650,307 |
| 信託建設仮勘定 | - | 10,000 |
| 有形固定資産合計 | 324,365,751 | 323,190,743 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 3,977 | 3,149 |
| 無形固定資産合計 | 1,662,292 | 1,661,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 6,267 | 1,553 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,400 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 37,279 | 31,984 |
| 固定資産合計 | 326,065,323 | 324,884,192 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,463 | 48,302 |
| 繰延資産合計 | 52,463 | 48,302 |
| 資産合計 | 342,893,388 | 343,926,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,282,842 | 1,830,195 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 17,000,000 |
| 未払金 | 27,114 | 36,634 |
| 未払費用 | 284,890 | 288,540 |
| 未払法人税等 | 689 | 687 |
| 未払消費税等 | 123,043 | 602,376 |
| 前受金 | 1,189,027 | 1,233,195 |
| 預り金 | 3,950 | 3,851 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 17,944,559 | 21,028,481 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 109,200,000 | 107,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 12,533,973 | ※1 12,154,199 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,134,539 | ※1 14,506,570 |
| その他 | 34 | 1,168 |
| 固定負債合計 | 149,368,548 | 147,361,937 |
| 負債合計 | 167,313,107 | 168,390,419 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,188,230 | 1,118,916 |
| 任意積立金合計 | 1,188,230 | 1,118,916 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,881,686 | 5,907,250 |
| 剰余金合計 | 7,069,916 | 7,026,167 |
| 投資主資本合計 | 175,580,280 | 175,536,531 |
| 純資産合計 | ※3 175,580,280 | ※3 175,536,531 |
| 負債純資産合計 | 342,893,388 | 343,926,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
