訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,411,665 | 11,800,831 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,487,126 | ※1 4,031,553 |
| 営業未収入金 | 139,815 | 131,216 |
| 前払費用 | 37,928 | 34,557 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| その他 | 364,517 | - |
| 流動資産合計 | 13,441,066 | 15,998,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,768,092 | 55,775,870 |
| 減価償却累計額 | △16,758,376 | △17,780,044 |
| 建物(純額) | ※1 39,009,716 | ※1 37,995,825 |
| 構築物 | 1,125,399 | 1,128,567 |
| 減価償却累計額 | △699,460 | △734,797 |
| 構築物(純額) | ※1 425,939 | ※1 393,769 |
| 工具、器具及び備品 | 57,578 | 59,712 |
| 減価償却累計額 | △24,358 | △27,310 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 33,219 | ※1 32,402 |
| 土地 | ※1 72,924,783 | ※1 72,924,783 |
| 信託建物 | 49,924,442 | 50,028,057 |
| 減価償却累計額 | △15,629,400 | △16,622,622 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,295,042 | ※1 33,405,434 |
| 信託構築物 | 844,607 | 844,607 |
| 減価償却累計額 | △434,874 | △461,026 |
| 信託構築物(純額) | ※1 409,732 | ※1 383,581 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △413,113 | △447,104 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 256,444 | ※1 222,453 |
| 信託工具、器具及び備品 | 58,358 | 67,598 |
| 減価償却累計額 | △22,709 | △26,405 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 35,649 | ※1 41,193 |
| 信託土地 | ※1 113,359,080 | ※1 113,359,080 |
| 信託建設仮勘定 | 1,764 | 12,033 |
| 有形固定資産合計 | 260,751,373 | 258,770,556 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,531 | 1,271 |
| 無形固定資産合計 | 1,531 | 1,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 16,102 | 3,837 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 46,502 | 34,237 |
| 固定資産合計 | 260,799,407 | 258,806,066 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,797 | 22,033 |
| 繰延資産合計 | 22,797 | 22,033 |
| 資産合計 | 274,263,271 | 274,826,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 646,462 | 870,002 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 25,886 | 15,127 |
| 未払費用 | 248,194 | 257,688 |
| 未払法人税等 | 848 | 863 |
| 未払消費税等 | 114,710 | 431,826 |
| 前受金 | 1,048,221 | 1,098,572 |
| 預り金 | 3,500 | 2,329 |
| その他 | 32,400 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 16,120,224 | 21,208,810 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 69,400,000 | 64,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 17,950,050 | ※1 17,672,625 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 16,082,554 | ※1 16,278,832 |
| その他 | 19,046 | 15,586 |
| 固定負債合計 | 106,451,652 | 101,867,044 |
| 負債合計 | 122,571,876 | 123,075,854 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,912,142 | 4,971,165 |
| 剰余金合計 | 5,100,463 | 5,159,486 |
| 投資主資本合計 | 151,691,395 | 151,750,418 |
| 純資産合計 | ※2 151,691,395 | ※2 151,750,418 |
| 負債純資産合計 | 274,263,271 | 274,826,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
