有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,741,763 | 8,840,451 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,085,766 | ※1 4,654,128 |
| 営業未収入金 | 125,742 | 30,485 |
| 前払費用 | 38,950 | 17,248 |
| その他 | 2,233 | 757,210 |
| 流動資産合計 | 18,994,455 | 14,299,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 63,518,570 | 64,182,394 |
| 減価償却累計額 | △33,335,712 | △34,287,973 |
| 建物(純額) | ※1 30,182,857 | ※1 29,894,421 |
| 構築物 | 1,273,701 | 1,276,391 |
| 減価償却累計額 | △1,136,365 | △1,147,150 |
| 構築物(純額) | ※1 137,336 | ※1 129,240 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △119,167 | △119,381 |
| 機械及び装置(純額) | 2,532 | 2,318 |
| 工具、器具及び備品 | 189,129 | 194,865 |
| 減価償却累計額 | △138,041 | △149,090 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 51,087 | ※1 45,774 |
| 土地 | ※1 120,246,652 | ※1 120,246,652 |
| 建設仮勘定 | - | 100,000 |
| 信託建物 | 62,557,352 | 71,863,236 |
| 減価償却累計額 | △28,997,497 | △30,167,914 |
| 信託建物(純額) | ※1 33,559,855 | ※1 41,695,321 |
| 信託構築物 | 939,950 | 1,075,111 |
| 減価償却累計額 | △672,274 | △704,972 |
| 信託構築物(純額) | ※1 267,676 | ※1 370,138 |
| 信託機械及び装置 | 777,644 | 777,644 |
| 減価償却累計額 | △730,901 | △736,647 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 46,743 | ※1 40,997 |
| 信託工具、器具及び備品 | 161,484 | 162,448 |
| 減価償却累計額 | △125,788 | △133,379 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 35,695 | ※1 29,068 |
| 信託土地 | ※1 138,650,307 | ※1 151,800,871 |
| 信託建設仮勘定 | 10,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 323,190,743 | 344,354,804 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 3,149 | 2,393 |
| 無形固定資産合計 | 1,661,464 | 1,660,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,553 | 1,415 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 繰延税金資産 | 13 | 50 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 31,984 | 31,884 |
| 固定資産合計 | 324,884,192 | 346,047,397 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,302 | 44,141 |
| 繰延資産合計 | 48,302 | 44,141 |
| 資産合計 | 343,926,950 | 360,391,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,830,195 | 2,222,376 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000,000 | 17,500,000 |
| 未払金 | 36,634 | 43,938 |
| 未払費用 | 288,540 | 331,740 |
| 未払法人税等 | 687 | 899 |
| 未払消費税等 | 602,376 | 132,154 |
| 前受金 | 1,233,195 | 1,249,664 |
| 預り金 | 3,851 | 3,199 |
| その他 | 33,000 | 33,004 |
| 流動負債合計 | 21,028,481 | 23,516,978 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 107,200,000 | 120,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 12,154,199 | ※1 11,841,873 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,506,570 | ※1 15,256,360 |
| その他 | 1,168 | 751 |
| 固定負債合計 | 147,361,937 | 161,298,985 |
| 負債合計 | 168,390,419 | 184,815,963 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,118,916 | 1,075,167 |
| 任意積立金合計 | 1,118,916 | 1,075,167 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,907,250 | 5,989,570 |
| 剰余金合計 | 7,026,167 | 7,064,737 |
| 投資主資本合計 | 175,536,531 | 175,575,101 |
| 純資産合計 | ※3 175,536,531 | ※3 175,575,101 |
| 負債純資産合計 | 343,926,950 | 360,391,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
