有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,771,686 | 12,863,306 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,996,529 | ※1 3,754,978 |
| 営業未収入金 | 113,335 | 126,368 |
| 前払費用 | 48,529 | 50,045 |
| その他 | 187 | 3,251 |
| 流動資産合計 | 16,930,268 | 16,797,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61,800,945 | 62,632,153 |
| 減価償却累計額 | △30,539,947 | △31,466,636 |
| 建物(純額) | ※1 31,260,998 | ※1 31,165,517 |
| 構築物 | 1,252,080 | 1,273,701 |
| 減価償却累計額 | △1,104,964 | △1,114,845 |
| 構築物(純額) | ※1 147,115 | ※1 158,856 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △116,672 | △118,739 |
| 機械及び装置(純額) | 5,027 | 2,960 |
| 工具、器具及び備品 | 154,892 | 157,749 |
| 減価償却累計額 | △109,011 | △118,338 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 45,880 | ※1 39,411 |
| 土地 | ※1 118,049,021 | ※1 120,232,481 |
| 建設仮勘定 | 21,328 | - |
| 信託建物 | 57,087,617 | 57,021,783 |
| 減価償却累計額 | △26,198,694 | △26,974,795 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,888,923 | ※1 30,046,987 |
| 信託構築物 | 803,021 | 779,098 |
| 減価償却累計額 | △616,439 | △627,701 |
| 信託構築物(純額) | ※1 186,582 | ※1 151,396 |
| 信託機械及び装置 | 772,908 | 772,908 |
| 減価償却累計額 | △714,333 | △719,843 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 58,575 | ※1 53,065 |
| 信託工具、器具及び備品 | 145,128 | 152,807 |
| 減価償却累計額 | △103,468 | △110,562 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 41,659 | ※1 42,244 |
| 信託土地 | ※1 134,551,806 | ※1 132,848,054 |
| 有形固定資産合計 | 315,256,919 | 314,740,976 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 2,325 | 4,805 |
| 無形固定資産合計 | 1,660,640 | 1,663,120 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 36,382 | 20,462 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 15 | 5 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 67,396 | 51,465 |
| 固定資産合計 | 316,984,956 | 316,455,562 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 60,786 | 56,624 |
| 繰延資産合計 | 60,786 | 56,624 |
| 資産合計 | 333,976,011 | 333,310,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,663,320 | 1,380,037 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 13,000,000 |
| 未払金 | 82,852 | 40,860 |
| 未払費用 | 305,690 | 299,715 |
| 未払法人税等 | 928 | 679 |
| 未払消費税等 | 659,365 | 229,991 |
| 前受金 | 1,191,234 | 1,205,442 |
| 預り金 | 6,450 | 5,522 |
| その他 | 33,255 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 18,943,096 | 16,195,249 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 99,200,000 | 101,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 13,265,699 | ※1 12,965,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 13,951,715 | ※1 13,799,413 |
| その他 | 50 | 57 |
| 固定負債合計 | 139,917,466 | 141,465,294 |
| 負債合計 | 158,860,563 | 157,660,543 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 174,090 | 637,522 |
| 任意積立金合計 | 174,090 | 637,522 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,430,993 | 6,501,707 |
| 剰余金合計 | 6,605,083 | 7,139,230 |
| 投資主資本合計 | 175,115,447 | 175,649,594 |
| 純資産合計 | ※3 175,115,447 | ※3 175,649,594 |
| 負債純資産合計 | 333,976,011 | 333,310,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
