訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,136,838 | 10,606,432 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,602,749 | ※1 4,088,946 |
| 営業未収入金 | 149,260 | 166,954 |
| 前払費用 | 34,357 | 26,016 |
| その他 | - | 6,573 |
| 流動資産合計 | 10,923,206 | 14,894,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,864,345 | 54,192,539 |
| 減価償却累計額 | △20,846,879 | △20,800,847 |
| 建物(純額) | ※1 35,017,465 | ※1 33,391,692 |
| 構築物 | 1,129,080 | 1,137,986 |
| 減価償却累計額 | △831,930 | △862,650 |
| 構築物(純額) | ※1 297,150 | ※1 275,336 |
| 機械及び装置 | - | 61,825 |
| 減価償却累計額 | - | △4,121 |
| 機械及び装置(純額) | - | 57,703 |
| 工具、器具及び備品 | 61,762 | 63,076 |
| 減価償却累計額 | △36,549 | △38,335 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 25,212 | ※1 24,741 |
| 土地 | ※1 75,062,270 | ※1 87,219,704 |
| 信託建物 | 51,024,745 | 50,616,757 |
| 減価償却累計額 | △19,501,740 | △19,878,765 |
| 信託建物(純額) | ※1 31,523,005 | ※1 30,737,991 |
| 信託構築物 | 850,335 | 748,801 |
| 減価償却累計額 | △533,588 | △466,761 |
| 信託構築物(純額) | ※1 316,747 | ※1 282,040 |
| 信託機械及び装置 | 715,519 | 736,596 |
| 減価償却累計額 | △540,121 | △566,573 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 175,397 | ※1 170,022 |
| 信託工具、器具及び備品 | 74,810 | 78,609 |
| 減価償却累計額 | △40,199 | △35,546 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 34,610 | ※1 43,063 |
| 信託土地 | ※1 126,449,450 | ※1 132,411,601 |
| 信託建設仮勘定 | 44,506 | 308,908 |
| 有形固定資産合計 | 268,945,817 | 284,922,807 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 915 | 687 |
| 無形固定資産合計 | 915 | 687 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 65,676 | 48,156 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 繰延税金資産 | 12 | 13 |
| その他 | - | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 96,089 | 78,588 |
| 固定資産合計 | 269,042,823 | 285,002,083 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,288 | 38,829 |
| 繰延資産合計 | 40,288 | 38,829 |
| 資産合計 | 280,006,317 | 299,935,835 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,050,085 | 999,403 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 11,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 未払金 | 26,456 | 55,090 |
| 未払費用 | 255,216 | 261,950 |
| 未払法人税等 | 866 | 883 |
| 未払消費税等 | 205,271 | 237,895 |
| 前受金 | 1,116,222 | 1,166,783 |
| 預り金 | 5,858 | 2,879 |
| その他 | 32,414 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 13,692,390 | 25,757,286 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 77,400,000 | 85,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 16,562,241 | ※1 16,399,586 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,464,678 | ※1 15,427,875 |
| その他 | 7,857 | 4,270 |
| 固定負債合計 | 114,434,777 | 122,731,732 |
| 負債合計 | 128,127,167 | 148,489,019 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,099,897 | 4,667,563 |
| 剰余金合計 | 5,288,218 | 4,855,884 |
| 投資主資本合計 | 151,879,150 | 151,446,816 |
| 純資産合計 | ※2 151,879,150 | ※2 151,446,816 |
| 負債純資産合計 | 280,006,317 | 299,935,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
