有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,167,939 | 18,735,432 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,050,707 | ※1 4,523,351 |
| 営業未収入金 | 109,664 | 96,887 |
| 未収入金 | - | 118,148 |
| 前払費用 | 41,180 | 18,113 |
| その他 | 3,850 | - |
| 流動資産合計 | 18,373,341 | 23,491,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,753,310 | 57,126,011 |
| 減価償却累計額 | △27,766,528 | △28,652,909 |
| 建物(純額) | ※1 28,986,781 | ※1 28,473,101 |
| 構築物 | 1,192,479 | 1,192,479 |
| 減価償却累計額 | △1,064,465 | △1,077,015 |
| 構築物(純額) | ※1 128,014 | ※1 115,464 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △84,926 | △96,882 |
| 機械及び装置(純額) | 36,773 | 24,817 |
| 工具、器具及び備品 | 141,298 | 149,991 |
| 減価償却累計額 | △82,113 | △90,912 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 59,184 | ※1 59,079 |
| 土地 | ※1 109,678,147 | ※1 109,678,147 |
| 信託建物 | 58,191,225 | 54,779,296 |
| 減価償却累計額 | △25,577,669 | △24,558,549 |
| 信託建物(純額) | ※1 32,613,556 | ※1 30,220,747 |
| 信託構築物 | 782,062 | 749,508 |
| 減価償却累計額 | △599,738 | △584,972 |
| 信託構築物(純額) | ※1 182,323 | ※1 164,536 |
| 信託機械及び装置 | 758,668 | 772,908 |
| 減価償却累計額 | △698,398 | △703,315 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 60,269 | ※1 69,593 |
| 信託工具、器具及び備品 | 133,756 | 134,852 |
| 減価償却累計額 | △81,394 | △89,086 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 52,362 | ※1 45,765 |
| 信託土地 | ※1 137,794,620 | ※1 132,921,819 |
| 有形固定資産合計 | 309,592,033 | 301,773,073 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 2,988 | 3,042 |
| 無形固定資産合計 | 1,661,303 | 1,661,357 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 594 | 462 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 31,606 | 31,476 |
| 固定資産合計 | 311,284,942 | 303,465,908 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 73,269 | 69,108 |
| 繰延資産合計 | 73,269 | 69,108 |
| 資産合計 | 329,731,553 | 327,026,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,612,462 | 1,558,288 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 12,400,000 |
| 未払金 | 44,943 | 65,766 |
| 未払費用 | 282,967 | 284,453 |
| 未払法人税等 | 897 | 950 |
| 未払消費税等 | 313,467 | 448,637 |
| 前受金 | 1,238,153 | 1,192,379 |
| 預り金 | 4,279 | 3,443 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 15,030,170 | 15,986,918 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 98,200,000 | 95,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 13,937,353 | ※1 13,483,517 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,493,883 | ※1 14,057,598 |
| その他 | 1,167 | 749 |
| 固定負債合計 | 140,132,404 | 136,341,865 |
| 負債合計 | 155,162,575 | 152,328,783 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 8,751 | 41,407 |
| 任意積立金合計 | 8,751 | 41,407 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,049,863 | 6,146,394 |
| 剰余金合計 | 6,058,614 | 6,187,802 |
| 投資主資本合計 | 174,568,978 | 174,698,166 |
| 純資産合計 | ※3 174,568,978 | ※3 174,698,166 |
| 負債純資産合計 | 329,731,553 | 327,026,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
