訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,602,559 | 9,411,665 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,782,932 | ※1 3,487,126 |
| 営業未収入金 | 130,962 | 139,815 |
| 前払費用 | 32,995 | 37,928 |
| 繰延税金資産 | 18 | 12 |
| その他 | 5,051 | 364,517 |
| 流動資産合計 | 19,554,519 | 13,441,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,951,243 | 55,768,092 |
| 減価償却累計額 | △15,789,650 | △16,758,376 |
| 建物(純額) | ※1 40,161,592 | ※1 39,009,716 |
| 構築物 | 1,152,082 | 1,125,399 |
| 減価償却累計額 | △685,387 | △699,460 |
| 構築物(純額) | ※1 466,694 | ※1 425,939 |
| 工具、器具及び備品 | 33,105 | 57,578 |
| 減価償却累計額 | △22,891 | △24,358 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 10,213 | ※1 33,219 |
| 土地 | ※1 72,921,941 | ※1 72,924,783 |
| 信託建物 | 45,396,095 | 49,924,442 |
| 減価償却累計額 | △14,615,237 | △15,629,400 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,780,858 | ※1 34,295,042 |
| 信託構築物 | 756,268 | 844,607 |
| 減価償却累計額 | △407,102 | △434,874 |
| 信託構築物(純額) | ※1 349,165 | ※1 409,732 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △379,123 | △413,113 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 290,435 | ※1 256,444 |
| 信託工具、器具及び備品 | 51,978 | 58,358 |
| 減価償却累計額 | △19,563 | △22,709 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 32,415 | ※1 35,649 |
| 信託土地 | ※1 102,727,034 | ※1 113,359,080 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,764 |
| 有形固定資産合計 | 247,740,351 | 260,751,373 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,933 | 1,531 |
| 無形固定資産合計 | 1,933 | 1,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 26,122 | 16,102 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 56,522 | 46,502 |
| 固定資産合計 | 247,798,807 | 260,799,407 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 22,797 |
| 繰延資産合計 | - | 22,797 |
| 資産合計 | 267,353,326 | 274,263,271 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 760,884 | 646,462 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,440,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 80,870 | 25,886 |
| 未払費用 | 272,355 | 248,194 |
| 未払法人税等 | 907 | 848 |
| 未払消費税等 | 305,025 | 114,710 |
| 前受金 | 1,099,339 | 1,048,221 |
| 預り金 | 37,967 | 3,500 |
| その他 | 32,400 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 13,029,749 | 16,120,224 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 68,400,000 | 69,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 18,176,024 | ※1 17,950,050 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 16,137,245 | ※1 16,082,554 |
| その他 | 22,530 | 19,046 |
| 固定負債合計 | 102,735,800 | 106,451,652 |
| 負債合計 | 115,765,550 | 122,571,876 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 528,821 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 528,821 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,468,024 | 4,912,142 |
| 剰余金合計 | 4,996,845 | 5,100,463 |
| 投資主資本合計 | 151,587,776 | 151,691,395 |
| 純資産合計 | ※2 151,587,776 | ※2 151,691,395 |
| 負債純資産合計 | 267,353,326 | 274,263,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
