訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,623,664 | 5,975,247 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,683,544 | ※1 4,043,830 |
| 営業未収入金 | 146,433 | 134,962 |
| 前払費用 | 29,896 | 14,027 |
| 繰延税金資産 | 13 | 8 |
| 流動資産合計 | 11,483,552 | 10,168,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,789,773 | 55,807,044 |
| 減価償却累計額 | △18,801,923 | △19,824,108 |
| 建物(純額) | ※1 36,987,849 | ※1 35,982,935 |
| 構築物 | 1,128,567 | 1,128,567 |
| 減価償却累計額 | △770,207 | △801,481 |
| 構築物(純額) | ※1 358,359 | ※1 327,085 |
| 工具、器具及び備品 | 60,834 | 60,834 |
| 減価償却累計額 | △30,371 | △33,454 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 30,463 | ※1 27,380 |
| 土地 | ※1 72,924,783 | ※1 75,054,834 |
| 信託建物 | 50,168,212 | 50,817,840 |
| 減価償却累計額 | △17,572,992 | △18,534,888 |
| 信託建物(純額) | ※1 32,595,220 | ※1 32,282,951 |
| 信託構築物 | 844,607 | 848,562 |
| 減価償却累計額 | △485,129 | △509,327 |
| 信託構築物(純額) | ※1 359,478 | ※1 339,235 |
| 信託機械及び装置 | 680,741 | 715,519 |
| 減価償却累計額 | △480,143 | △511,384 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 200,598 | ※1 204,134 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,619 | 72,974 |
| 減価償却累計額 | △30,934 | △35,552 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 41,684 | ※1 37,422 |
| 信託土地 | ※1 117,744,997 | ※1 126,449,450 |
| 信託建設仮勘定 | 12,033 | 30,669 |
| 有形固定資産合計 | 261,255,468 | 270,736,099 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,371 | 1,143 |
| 無形固定資産合計 | 1,371 | 1,143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 30 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 30,400 | 30,430 |
| 固定資産合計 | 261,287,240 | 270,767,674 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,269 | 20,972 |
| 繰延資産合計 | 21,269 | 20,972 |
| 資産合計 | 272,792,061 | 280,956,724 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 895,197 | 986,294 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,700,000 | 4,700,000 |
| 未払金 | 25,656 | 35,124 |
| 未払費用 | 244,848 | 270,497 |
| 未払法人税等 | 888 | 779 |
| 未払消費税等 | 187,191 | 165,354 |
| 前受金 | 1,073,320 | 1,115,997 |
| 預り金 | 2,748 | 3,071 |
| 災害損失引当金 | - | 74,545 |
| その他 | 32,400 | 32,400 |
| 流動負債合計 | 18,662,252 | 13,384,064 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 66,200,000 | 79,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 17,491,798 | ※1 17,063,725 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,613,479 | ※1 15,964,114 |
| その他 | 12,599 | 9,280 |
| 固定負債合計 | 102,317,877 | 115,737,120 |
| 負債合計 | 120,980,129 | 129,121,184 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,032,679 | 5,056,287 |
| 剰余金合計 | 5,221,000 | 5,244,608 |
| 投資主資本合計 | 151,811,931 | 151,835,539 |
| 純資産合計 | ※2 151,811,931 | ※2 151,835,539 |
| 負債純資産合計 | 272,792,061 | 280,956,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
