有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,735,432 | 13,528,279 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,523,351 | ※1 4,088,656 |
| 営業未収入金 | 96,887 | 118,119 |
| 未収入金 | 118,148 | - |
| 前払費用 | 18,113 | 51,271 |
| その他 | - | 702,584 |
| 流動資産合計 | 23,491,933 | 18,488,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,126,011 | 60,899,332 |
| 減価償却累計額 | △28,652,909 | △29,565,261 |
| 建物(純額) | ※1 28,473,101 | ※1 31,334,071 |
| 構築物 | 1,192,479 | 1,251,352 |
| 減価償却累計額 | △1,077,015 | △1,090,169 |
| 構築物(純額) | ※1 115,464 | ※1 161,182 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △96,882 | △108,838 |
| 機械及び装置(純額) | 24,817 | 12,861 |
| 工具、器具及び備品 | 149,991 | 154,133 |
| 減価償却累計額 | △90,912 | △99,814 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 59,079 | ※1 54,318 |
| 土地 | ※1 109,678,147 | ※1 116,357,460 |
| 信託建物 | 54,779,296 | 57,353,140 |
| 減価償却累計額 | △24,558,549 | △25,480,718 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,220,747 | ※1 31,872,421 |
| 信託構築物 | 749,508 | 831,157 |
| 減価償却累計額 | △584,972 | △605,493 |
| 信託構築物(純額) | ※1 164,536 | ※1 225,663 |
| 信託機械及び装置 | 772,908 | 772,908 |
| 減価償却累計額 | △703,315 | △708,824 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 69,593 | ※1 64,084 |
| 信託工具、器具及び備品 | 134,852 | 136,869 |
| 減価償却累計額 | △89,086 | △96,831 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 45,765 | ※1 40,037 |
| 信託土地 | ※1 132,921,819 | ※1 135,912,357 |
| 有形固定資産合計 | 301,773,073 | 316,034,459 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 3,042 | 2,838 |
| 無形固定資産合計 | 1,661,357 | 1,661,153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 462 | 52,967 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 31,476 | 83,975 |
| 固定資産合計 | 303,465,908 | 317,779,589 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 69,108 | 64,947 |
| 繰延資産合計 | 69,108 | 64,947 |
| 資産合計 | 327,026,950 | 336,333,447 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,558,288 | 2,149,016 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,400,000 | 14,900,000 |
| 未払金 | 65,766 | 68,813 |
| 未払費用 | 284,453 | 290,916 |
| 未払法人税等 | 950 | 815 |
| 未払消費税等 | 448,637 | 170,744 |
| 前受金 | 1,192,379 | 1,191,748 |
| 預り金 | 3,443 | 3,767 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 15,986,918 | 18,808,822 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 95,300,000 | 101,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 13,483,517 | ※1 13,662,955 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,057,598 | ※1 14,269,666 |
| その他 | 749 | 305 |
| 固定負債合計 | 136,341,865 | 143,132,928 |
| 負債合計 | 152,328,783 | 161,941,750 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 41,407 | 177,475 |
| 任意積立金合計 | 41,407 | 177,475 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,146,394 | 5,703,857 |
| 剰余金合計 | 6,187,802 | 5,881,332 |
| 投資主資本合計 | 174,698,166 | 174,391,696 |
| 純資産合計 | ※3 174,698,166 | ※3 174,391,696 |
| 負債純資産合計 | 327,026,950 | 336,333,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
