有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,161,159 | 6,521,809 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,175,756 | ※1 4,120,605 |
| 営業未収入金 | 237,254 | 212,431 |
| 前払費用 | 27,379 | 30,674 |
| その他 | 89,003 | - |
| 流動資産合計 | 10,690,552 | 10,885,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,884,384 | 55,897,924 |
| 減価償却累計額 | △22,803,749 | △23,817,700 |
| 建物(純額) | ※1 33,080,635 | ※1 32,080,223 |
| 構築物 | 1,143,429 | 1,148,991 |
| 減価償却累計額 | △924,804 | △956,204 |
| 構築物(純額) | ※1 218,624 | ※1 192,786 |
| 機械及び装置 | 117,419 | 117,419 |
| 減価償却累計額 | △25,752 | △37,494 |
| 機械及び装置(純額) | 91,667 | 79,925 |
| 工具、器具及び備品 | 63,076 | 71,395 |
| 減価償却累計額 | △44,921 | △48,520 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 18,154 | ※1 22,875 |
| 土地 | ※1 99,882,195 | ※1 99,896,587 |
| 信託建物 | 55,741,792 | 55,869,553 |
| 減価償却累計額 | △21,616,456 | △22,539,688 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,125,335 | ※1 33,329,865 |
| 信託構築物 | 749,737 | 749,737 |
| 減価償却累計額 | △508,577 | △529,000 |
| 信託構築物(純額) | ※1 241,159 | ※1 220,736 |
| 信託機械及び装置 | 740,027 | 755,449 |
| 減価償却累計額 | △614,646 | △638,874 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 125,381 | ※1 116,574 |
| 信託工具、器具及び備品 | 78,786 | 99,306 |
| 減価償却累計額 | △46,427 | △51,734 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 32,358 | ※1 47,571 |
| 信託土地 | ※1 132,411,601 | ※1 132,411,601 |
| 有形固定資産合計 | 300,227,114 | 298,398,749 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 22 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 22 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 34,584 | 26,603 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 16 | 7 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 65,599 | 57,608 |
| 固定資産合計 | 300,292,736 | 298,456,375 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 68,451 | 65,264 |
| 繰延資産合計 | 68,451 | 65,264 |
| 資産合計 | 311,051,741 | 309,407,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,037,050 | 1,281,551 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 9,500,000 |
| 未払金 | 28,177 | 34,683 |
| 未払費用 | 283,372 | 265,238 |
| 未払法人税等 | 943 | 751 |
| 未払消費税等 | 78,915 | 507,343 |
| 前受金 | 1,187,126 | 1,195,841 |
| 預り金 | 7,318 | 5,459 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 11,655,902 | 13,823,870 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 97,900,000 | 95,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 16,090,141 | ※1 15,472,065 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,291,589 | ※1 14,760,745 |
| その他 | 2,498 | 1,552 |
| 固定負債合計 | 140,284,229 | 136,634,363 |
| 負債合計 | 151,940,132 | 150,458,233 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 156,459,426 | 156,459,426 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 153,612,367 | 153,612,367 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,499,241 | 5,336,560 |
| 剰余金合計 | 5,499,241 | 5,336,560 |
| 投資主資本合計 | 159,111,608 | 158,948,927 |
| 純資産合計 | ※3 159,111,608 | ※3 158,948,927 |
| 負債純資産合計 | 311,051,741 | 309,407,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
