有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,790,358 | 13,167,939 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,620,516 | ※1 5,050,707 |
| 営業未収入金 | 90,445 | 109,664 |
| 前払費用 | 36,380 | 41,180 |
| その他 | 3,850 | 3,850 |
| 流動資産合計 | 15,541,550 | 18,373,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,668,632 | 56,753,310 |
| 減価償却累計額 | △26,846,974 | △27,766,528 |
| 建物(純額) | ※1 29,821,657 | ※1 28,986,781 |
| 構築物 | 1,189,416 | 1,192,479 |
| 減価償却累計額 | △1,047,719 | △1,064,465 |
| 構築物(純額) | ※1 141,696 | ※1 128,014 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △72,970 | △84,926 |
| 機械及び装置(純額) | 48,729 | 36,773 |
| 工具、器具及び備品 | 140,066 | 141,298 |
| 減価償却累計額 | △72,187 | △82,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 67,879 | ※1 59,184 |
| 土地 | ※1 109,668,640 | ※1 109,678,147 |
| 信託建物 | 58,916,860 | 58,191,225 |
| 減価償却累計額 | △25,161,271 | △25,577,669 |
| 信託建物(純額) | ※1 33,755,589 | ※1 32,613,556 |
| 信託構築物 | 790,533 | 782,062 |
| 減価償却累計額 | △588,984 | △599,738 |
| 信託構築物(純額) | ※1 201,548 | ※1 182,323 |
| 信託機械及び装置 | 755,449 | 758,668 |
| 減価償却累計額 | △693,735 | △698,398 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 61,714 | ※1 60,269 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,987 | 133,756 |
| 減価償却累計額 | △73,550 | △81,394 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 56,437 | ※1 52,362 |
| 信託土地 | ※1 139,186,849 | ※1 137,794,620 |
| 信託建設仮勘定 | 26,322 | - |
| 有形固定資産合計 | 313,037,063 | 309,592,033 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 3,423 | 2,988 |
| 無形固定資産合計 | 1,661,738 | 1,661,303 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,646 | 594 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 9 | 14 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 33,654 | 31,606 |
| 固定資産合計 | 314,732,456 | 311,284,942 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,430 | 73,269 |
| 繰延資産合計 | 77,430 | 73,269 |
| 資産合計 | 330,351,437 | 329,731,553 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,294,566 | 1,612,462 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 41,829 | 44,943 |
| 未払費用 | 285,407 | 282,967 |
| 未払法人税等 | 805 | 897 |
| 未払消費税等 | 525,756 | 313,467 |
| 前受金 | 1,291,464 | 1,238,153 |
| 預り金 | 2,859 | 4,279 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 14,975,689 | 15,030,170 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 98,400,000 | 98,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 14,380,078 | ※1 13,937,353 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,560,507 | ※1 14,493,883 |
| その他 | 1,573 | 1,167 |
| 固定負債合計 | 140,842,159 | 140,132,404 |
| 負債合計 | 155,817,849 | 155,162,575 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 8,751 |
| 任意積立金合計 | - | 8,751 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,023,223 | 6,049,863 |
| 剰余金合計 | 6,023,223 | 6,058,614 |
| 投資主資本合計 | 174,533,587 | 174,568,978 |
| 純資産合計 | ※3 174,533,587 | ※3 174,568,978 |
| 負債純資産合計 | 330,351,437 | 329,731,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
