有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,100,114 | 10,790,358 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,278,907 | ※1 4,620,516 |
| 営業未収入金 | 126,348 | 90,445 |
| 前払費用 | 34,037 | 36,380 |
| その他 | 172,540 | 3,850 |
| 流動資産合計 | 12,711,947 | 15,541,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,602,768 | 56,668,632 |
| 減価償却累計額 | △25,861,081 | △26,846,974 |
| 建物(純額) | ※1 30,741,687 | ※1 29,821,657 |
| 構築物 | 1,168,655 | 1,189,416 |
| 減価償却累計額 | △1,019,690 | △1,047,719 |
| 構築物(純額) | ※1 148,964 | ※1 141,696 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △61,014 | △72,970 |
| 機械及び装置(純額) | 60,685 | 48,729 |
| 工具、器具及び備品 | 124,811 | 140,066 |
| 減価償却累計額 | △62,123 | △72,187 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 62,688 | ※1 67,879 |
| 土地 | ※1 109,634,761 | ※1 109,668,640 |
| 信託建物 | 59,134,378 | 58,916,860 |
| 減価償却累計額 | △24,455,838 | △25,161,271 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,678,539 | ※1 33,755,589 |
| 信託構築物 | 795,183 | 790,533 |
| 減価償却累計額 | △571,678 | △588,984 |
| 信託構築物(純額) | ※1 223,505 | ※1 201,548 |
| 信託機械及び装置 | 755,449 | 755,449 |
| 減価償却累計額 | △688,617 | △693,735 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 66,832 | ※1 61,714 |
| 信託工具、器具及び備品 | 108,848 | 129,987 |
| 減価償却累計額 | △65,472 | △73,550 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 43,375 | ※1 56,437 |
| 信託土地 | ※1 139,882,963 | ※1 139,186,849 |
| 信託建設仮勘定 | 17,548 | 26,322 |
| 有形固定資産合計 | 315,561,552 | 313,037,063 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 3,857 | 3,423 |
| 無形固定資産合計 | 1,662,172 | 1,661,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 11,748 | 2,646 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 13 | 9 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 42,760 | 33,654 |
| 固定資産合計 | 317,266,485 | 314,732,456 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 81,591 | 77,430 |
| 繰延資産合計 | 81,591 | 77,430 |
| 資産合計 | 330,060,025 | 330,351,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,024,207 | 1,294,566 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 31,596 | 41,829 |
| 未払費用 | 279,489 | 285,407 |
| 未払法人税等 | 887 | 805 |
| 未払消費税等 | 121,622 | 525,756 |
| 前受金 | 1,262,941 | 1,291,464 |
| 預り金 | 2,785 | 2,859 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 14,256,531 | 14,975,689 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 98,400,000 | 98,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 14,833,915 | ※1 14,380,078 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,622,757 | ※1 14,560,507 |
| その他 | 279 | 1,573 |
| 固定負債合計 | 141,356,952 | 140,842,159 |
| 負債合計 | 155,613,483 | 155,817,849 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,936,177 | 6,023,223 |
| 剰余金合計 | 5,936,177 | 6,023,223 |
| 投資主資本合計 | 174,446,541 | 174,533,587 |
| 純資産合計 | ※3 174,446,541 | ※3 174,533,587 |
| 負債純資産合計 | 330,060,025 | 330,351,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
