訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成26年6月30日) | 第21期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,896,501 | 16,432,256 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 5,008,171 | ※1 3,091,718 |
| 営業未収入金 | 157,744 | 161,392 |
| 前払費用 | 45,359 | 40,601 |
| 繰延税金資産 | 13 | 21 |
| その他 | 59,140 | 23,485 |
| 流動資産合計 | 18,166,932 | 19,749,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,330,449 | 55,338,601 |
| 減価償却累計額 | △11,522,279 | △12,597,927 |
| 建物(純額) | ※1 43,808,170 | ※1 42,740,673 |
| 構築物 | 1,146,921 | 1,146,921 |
| 減価償却累計額 | △520,622 | △561,946 |
| 構築物(純額) | ※1 626,298 | ※1 584,975 |
| 工具、器具及び備品 | 27,132 | 29,972 |
| 減価償却累計額 | △16,740 | △18,070 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 10,392 | ※1 11,902 |
| 土地 | ※1 71,445,467 | ※1 71,445,467 |
| 信託建物 | 48,150,677 | 47,362,923 |
| 減価償却累計額 | △13,184,068 | △13,670,563 |
| 信託建物(純額) | ※1 34,966,608 | ※1 33,692,360 |
| 信託構築物 | 932,805 | 906,940 |
| 減価償却累計額 | △422,845 | △428,770 |
| 信託構築物(純額) | ※1 509,959 | ※1 478,170 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △243,159 | △277,150 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 426,398 | ※1 392,407 |
| 信託工具、器具及び備品 | 57,992 | 67,007 |
| 減価償却累計額 | △19,956 | △23,066 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 38,035 | ※1 43,941 |
| 信託土地 | ※1 94,586,163 | ※1 93,756,336 |
| 信託建設仮勘定 | 259,035 | 54,177 |
| 有形固定資産合計 | 246,676,528 | 243,200,411 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,032 | 841 |
| 無形固定資産合計 | 1,032 | 841 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 60,963 | 47,431 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 91,363 | 77,831 |
| 固定資産合計 | 246,768,924 | 243,279,085 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,248 | 7,174 |
| 繰延資産合計 | 10,248 | 7,174 |
| 資産合計 | 264,946,105 | 263,035,736 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成26年6月30日) | 第21期 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 864,175 | 648,514 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,540,000 | 10,240,000 |
| 未払金 | 39,695 | 37,081 |
| 未払費用 | 308,587 | 277,058 |
| 未払法人税等 | 651 | 669 |
| 未払消費税等 | 105,945 | 269,338 |
| 前受金 | 1,075,772 | 1,046,299 |
| 預り金 | 2,763 | 2,785 |
| その他 | 1,430 | 1,430 |
| 流動負債合計 | 13,939,020 | 15,023,176 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 54,380,000 | 52,560,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 19,106,647 | ※1 18,843,570 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 20,494,549 | ※1 19,643,454 |
| その他 | 33,980 | 30,793 |
| 固定負債合計 | 99,015,177 | 96,077,818 |
| 負債合計 | 112,954,198 | 111,100,995 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 93,369 | 336,249 |
| 任意積立金合計 | 93,369 | 336,249 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,307,606 | 5,007,559 |
| 剰余金合計 | 5,400,976 | 5,343,809 |
| 投資主資本合計 | 151,991,907 | 151,934,740 |
| 純資産合計 | ※2 151,991,907 | ※2 151,934,740 |
| 負債純資産合計 | 264,946,105 | 263,035,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
