有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,521,809 | 6,148,263 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,120,605 | ※1 4,191,878 |
| 営業未収入金 | 212,431 | 150,402 |
| 前払費用 | 30,674 | 28,877 |
| その他 | - | 3,850 |
| 流動資産合計 | 10,885,521 | 10,523,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,897,924 | 55,967,188 |
| 減価償却累計額 | △23,817,700 | △24,832,521 |
| 建物(純額) | ※1 32,080,223 | ※1 31,134,667 |
| 構築物 | 1,148,991 | 1,148,991 |
| 減価償却累計額 | △956,204 | △987,605 |
| 構築物(純額) | ※1 192,786 | ※1 161,386 |
| 機械及び装置 | 117,419 | 117,419 |
| 減価償却累計額 | △37,494 | △49,236 |
| 機械及び装置(純額) | 79,925 | 68,183 |
| 工具、器具及び備品 | 71,395 | 123,995 |
| 減価償却累計額 | △48,520 | △53,216 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 22,875 | ※1 70,779 |
| 土地 | ※1 99,896,587 | ※1 99,902,412 |
| 建設仮勘定 | - | 96,621 |
| 信託建物 | 55,869,553 | 56,137,172 |
| 減価償却累計額 | △22,539,688 | △23,469,087 |
| 信託建物(純額) | ※1 33,329,865 | ※1 32,668,084 |
| 信託構築物 | 749,737 | 754,448 |
| 減価償却累計額 | △529,000 | △549,511 |
| 信託構築物(純額) | ※1 220,736 | ※1 204,937 |
| 信託機械及び装置 | 755,449 | 755,449 |
| 減価償却累計額 | △638,874 | △663,746 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 116,574 | ※1 91,703 |
| 信託工具、器具及び備品 | 99,306 | 108,243 |
| 減価償却累計額 | △51,734 | △58,513 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 47,571 | ※1 49,730 |
| 信託土地 | ※1 132,411,601 | ※1 132,411,601 |
| 信託建設仮勘定 | - | 10,089 |
| 有形固定資産合計 | 298,398,749 | 296,870,198 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 17 | 4,292 |
| 無形固定資産合計 | 17 | 4,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 26,603 | 19,362 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 7 | 19 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 57,608 | 50,379 |
| 固定資産合計 | 298,456,375 | 296,924,870 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 65,264 | 62,077 |
| 繰延資産合計 | 65,264 | 62,077 |
| 資産合計 | 309,407,161 | 307,510,217 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,281,551 | 1,407,807 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,500,000 | 11,000,000 |
| 未払金 | 34,683 | 33,986 |
| 未払費用 | 265,238 | 264,807 |
| 未払法人税等 | 751 | 995 |
| 未払消費税等 | 507,343 | 251,267 |
| 前受金 | 1,195,841 | 1,244,279 |
| 預り金 | 5,459 | 3,876 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 13,823,870 | 14,240,020 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 95,400,000 | 93,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 15,472,065 | ※1 15,018,229 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,760,745 | ※1 14,749,271 |
| その他 | 1,552 | 809 |
| 固定負債合計 | 136,634,363 | 134,168,310 |
| 負債合計 | 150,458,233 | 148,408,331 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 156,459,426 | 156,459,426 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 153,612,367 | 153,612,367 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,336,560 | 5,489,519 |
| 剰余金合計 | 5,336,560 | 5,489,519 |
| 投資主資本合計 | 158,948,927 | 159,101,886 |
| 純資産合計 | ※3 158,948,927 | ※3 159,101,886 |
| 負債純資産合計 | 309,407,161 | 307,510,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
