訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年12月31日) | 第22期 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,432,256 | 5,795,666 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,091,718 | ※1 3,682,448 |
| 営業未収入金 | 161,392 | 156,493 |
| 前払費用 | 40,601 | 40,541 |
| 繰延税金資産 | 21 | 10 |
| その他 | 23,485 | 162,604 |
| 流動資産合計 | 19,749,476 | 9,837,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,338,601 | 55,425,217 |
| 減価償却累計額 | △12,597,927 | △13,670,935 |
| 建物(純額) | ※1 42,740,673 | ※1 41,754,282 |
| 構築物 | 1,146,921 | 1,148,777 |
| 減価償却累計額 | △561,946 | △603,290 |
| 構築物(純額) | ※1 584,975 | ※1 545,486 |
| 工具、器具及び備品 | 29,972 | 31,804 |
| 減価償却累計額 | △18,070 | △19,613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 11,902 | ※1 12,190 |
| 土地 | ※1 71,445,467 | ※1 71,448,200 |
| 信託建物 | 47,362,923 | 49,764,858 |
| 減価償却累計額 | △13,670,563 | △14,655,747 |
| 信託建物(純額) | ※1 33,692,360 | ※1 35,109,111 |
| 信託構築物 | 906,940 | 945,297 |
| 減価償却累計額 | △428,770 | △456,207 |
| 信託構築物(純額) | ※1 478,170 | ※1 489,090 |
| 信託機械及び装置 | 669,558 | 669,558 |
| 減価償却累計額 | △277,150 | △311,141 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 392,407 | ※1 358,416 |
| 信託工具、器具及び備品 | 67,007 | 73,085 |
| 減価償却累計額 | △23,066 | △27,547 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 43,941 | ※1 45,538 |
| 信託土地 | ※1 93,756,336 | ※1 109,338,522 |
| 信託建設仮勘定 | 54,177 | - |
| 有形固定資産合計 | 243,200,411 | 259,100,839 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 841 | 2,582 |
| 無形固定資産合計 | 841 | 2,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 47,431 | 38,483 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 77,831 | 68,883 |
| 固定資産合計 | 243,279,085 | 259,172,305 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 7,174 | 4,099 |
| 繰延資産合計 | 7,174 | 4,099 |
| 資産合計 | 263,035,736 | 269,014,169 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成26年12月31日) | 第22期 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 648,514 | 889,221 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,240,000 | 7,240,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 未払金 | 37,081 | 47,342 |
| 未払費用 | 277,058 | 285,248 |
| 未払法人税等 | 669 | 645 |
| 未払消費税等 | 269,338 | 101,353 |
| 前受金 | 1,046,299 | 1,137,437 |
| 預り金 | 2,785 | 1,862 |
| その他 | 1,430 | 21,302 |
| 流動負債合計 | 15,023,176 | 18,224,412 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 長期借入金 | 52,560,000 | 61,440,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 18,843,570 | ※1 18,564,611 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 19,643,454 | ※1 18,994,939 |
| その他 | 30,793 | 27,717 |
| 固定負債合計 | 96,077,818 | 99,027,267 |
| 負債合計 | 111,100,995 | 117,251,679 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 336,249 | 528,821 |
| 任意積立金合計 | 336,249 | 528,821 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,007,559 | 4,642,737 |
| 剰余金合計 | 5,343,809 | 5,171,558 |
| 投資主資本合計 | 151,934,740 | 151,762,490 |
| 純資産合計 | ※2 151,934,740 | ※2 151,762,490 |
| 負債純資産合計 | 263,035,736 | 269,014,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
