有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,975,247 | 7,136,838 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,043,830 | ※1 3,602,749 |
| 営業未収入金 | 134,962 | 149,260 |
| 前払費用 | 14,027 | 34,357 |
| 流動資産合計 | 10,168,068 | 10,923,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,807,044 | 55,864,345 |
| 減価償却累計額 | △19,824,108 | △20,846,879 |
| 建物(純額) | ※1 35,982,935 | ※1 35,017,465 |
| 構築物 | 1,128,567 | 1,129,080 |
| 減価償却累計額 | △801,481 | △831,930 |
| 構築物(純額) | ※1 327,085 | ※1 297,150 |
| 工具、器具及び備品 | 60,834 | 61,762 |
| 減価償却累計額 | △33,454 | △36,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 27,380 | ※1 25,212 |
| 土地 | ※1 75,054,834 | ※1 75,062,270 |
| 信託建物 | 50,817,840 | 51,024,745 |
| 減価償却累計額 | △18,534,888 | △19,501,740 |
| 信託建物(純額) | ※1 32,282,951 | ※1 31,523,005 |
| 信託構築物 | 848,562 | 850,335 |
| 減価償却累計額 | △509,327 | △533,588 |
| 信託構築物(純額) | ※1 339,235 | ※1 316,747 |
| 信託機械及び装置 | 715,519 | 715,519 |
| 減価償却累計額 | △511,384 | △540,121 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 204,134 | ※1 175,397 |
| 信託工具、器具及び備品 | 72,974 | 74,810 |
| 減価償却累計額 | △35,552 | △40,199 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 37,422 | ※1 34,610 |
| 信託土地 | ※1 126,449,450 | ※1 126,449,450 |
| 信託建設仮勘定 | 30,669 | 44,506 |
| 有形固定資産合計 | 270,736,099 | 268,945,817 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,143 | 915 |
| 無形固定資産合計 | 1,143 | 915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 30 | 65,676 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,400 |
| 繰延税金資産 | 8 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 30,439 | 96,089 |
| 固定資産合計 | 270,767,683 | 269,042,823 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,972 | 40,288 |
| 繰延資産合計 | 20,972 | 40,288 |
| 資産合計 | 280,956,724 | 280,006,317 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 986,294 | 1,050,085 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,700,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 35,124 | 26,456 |
| 未払費用 | 270,497 | 255,216 |
| 未払法人税等 | 779 | 866 |
| 未払消費税等 | 165,354 | 205,271 |
| 前受金 | 1,115,997 | 1,116,222 |
| 預り金 | 3,071 | 5,858 |
| 災害損失引当金 | 74,545 | - |
| その他 | 32,400 | 32,414 |
| 流動負債合計 | 13,384,064 | 13,692,390 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 79,700,000 | 77,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 17,063,725 | ※1 16,562,241 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,964,114 | ※1 15,464,678 |
| その他 | 9,280 | 7,857 |
| 固定負債合計 | 115,737,120 | 114,434,777 |
| 負債合計 | 129,121,184 | 128,127,167 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,056,287 | 5,099,897 |
| 剰余金合計 | 5,244,608 | 5,288,218 |
| 投資主資本合計 | 151,835,539 | 151,879,150 |
| 純資産合計 | ※2 151,835,539 | ※2 151,879,150 |
| 負債純資産合計 | 280,956,724 | 280,006,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
