有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,606,432 | 10,231,095 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,088,946 | ※1 3,877,168 |
| 営業未収入金 | 166,954 | 150,201 |
| 前払費用 | 26,016 | 31,286 |
| その他 | 6,573 | 48,113 |
| 流動資産合計 | 14,894,923 | 14,337,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,192,539 | 55,459,257 |
| 減価償却累計額 | △20,800,847 | △21,794,707 |
| 建物(純額) | ※1 33,391,692 | ※1 33,664,550 |
| 構築物 | 1,137,986 | 1,143,429 |
| 減価償却累計額 | △862,650 | △893,681 |
| 構築物(純額) | ※1 275,336 | ※1 249,747 |
| 機械及び装置 | 61,825 | 117,419 |
| 減価償却累計額 | △4,121 | △14,010 |
| 機械及び装置(純額) | 57,703 | 103,409 |
| 工具、器具及び備品 | 63,076 | 63,076 |
| 減価償却累計額 | △38,335 | △41,670 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 24,741 | ※1 21,405 |
| 土地 | ※1 87,219,704 | ※1 96,498,617 |
| 信託建物 | 50,616,757 | 51,621,748 |
| 減価償却累計額 | △19,878,765 | △20,715,393 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,737,991 | ※1 30,906,355 |
| 信託構築物 | 748,801 | 749,737 |
| 減価償却累計額 | △466,761 | △488,154 |
| 信託構築物(純額) | ※1 282,040 | ※1 261,582 |
| 信託機械及び装置 | 736,596 | 740,027 |
| 減価償却累計額 | △566,573 | △590,552 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 170,022 | ※1 149,474 |
| 信託工具、器具及び備品 | 78,609 | 78,786 |
| 減価償却累計額 | △35,546 | △41,008 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 43,063 | ※1 37,778 |
| 信託土地 | ※1 132,411,601 | ※1 132,411,601 |
| 信託建設仮勘定 | 308,908 | 28,301 |
| 有形固定資産合計 | 284,922,807 | 294,332,824 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 687 | 460 |
| 無形固定資産合計 | 687 | 460 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 48,156 | 41,267 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,400 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 78,588 | 72,282 |
| 固定資産合計 | 285,002,083 | 294,405,566 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,829 | 71,638 |
| 繰延資産合計 | 38,829 | 71,638 |
| 資産合計 | 299,935,835 | 308,815,071 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 999,403 | 1,213,070 |
| 短期借入金 | 11,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 55,090 | 30,236 |
| 未払費用 | 261,950 | 274,682 |
| 未払法人税等 | 883 | 936 |
| 未払消費税等 | 237,895 | 103,059 |
| 前受金 | 1,166,783 | 1,184,937 |
| 預り金 | 2,879 | 5,323 |
| その他 | 32,400 | 32,760 |
| 流動負債合計 | 25,757,286 | 13,845,005 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 85,900,000 | 90,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 16,399,586 | ※1 16,380,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 15,427,875 | ※1 15,111,972 |
| その他 | 4,270 | 1,886 |
| 固定負債合計 | 122,731,732 | 133,394,682 |
| 負債合計 | 148,489,019 | 147,239,688 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 146,590,931 | 156,459,426 |
| 出資総額控除額 | - | △347,200 |
| 出資総額(純額) | 146,590,931 | 156,112,226 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 188,321 | - |
| 任意積立金合計 | 188,321 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,667,563 | 5,463,156 |
| 剰余金合計 | 4,855,884 | 5,463,156 |
| 投資主資本合計 | 151,446,816 | 161,575,383 |
| 純資産合計 | ※2 151,446,816 | ※2 161,575,383 |
| 負債純資産合計 | 299,935,835 | 308,815,071 |
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