有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,863,306 | 12,129,226 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,754,978 | ※1 4,144,353 |
| 営業未収入金 | 126,368 | 118,465 |
| 前払費用 | 50,045 | 52,556 |
| その他 | 3,251 | 330,998 |
| 流動資産合計 | 16,797,949 | 16,775,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,632,153 | 62,881,078 |
| 減価償却累計額 | △31,466,636 | △32,397,119 |
| 建物(純額) | ※1 31,165,517 | ※1 30,483,958 |
| 構築物 | 1,273,701 | 1,273,701 |
| 減価償却累計額 | △1,114,845 | △1,125,613 |
| 構築物(純額) | ※1 158,856 | ※1 148,088 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △118,739 | △118,953 |
| 機械及び装置(純額) | 2,960 | 2,746 |
| 工具、器具及び備品 | 157,749 | 166,650 |
| 減価償却累計額 | △118,338 | △127,673 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 39,411 | ※1 38,977 |
| 土地 | ※1 120,232,481 | ※1 120,246,652 |
| 信託建物 | 57,021,783 | 62,392,805 |
| 減価償却累計額 | △26,974,795 | △27,975,463 |
| 信託建物(純額) | ※1 30,046,987 | ※1 34,417,341 |
| 信託構築物 | 779,098 | 939,950 |
| 減価償却累計額 | △627,701 | △649,152 |
| 信託構築物(純額) | ※1 151,396 | ※1 290,798 |
| 信託機械及び装置 | 772,908 | 772,908 |
| 減価償却累計額 | △719,843 | △725,352 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 53,065 | ※1 47,556 |
| 信託工具、器具及び備品 | 152,807 | 157,375 |
| 減価償却累計額 | △110,562 | △118,050 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 42,244 | ※1 39,324 |
| 信託土地 | ※1 132,848,054 | ※1 138,650,307 |
| 有形固定資産合計 | 314,740,976 | 324,365,751 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 4,805 | 3,977 |
| 無形固定資産合計 | 1,663,120 | 1,662,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 20,462 | 6,267 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 5 | 13 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 51,465 | 37,279 |
| 固定資産合計 | 316,455,562 | 326,065,323 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,624 | 52,463 |
| 繰延資産合計 | 56,624 | 52,463 |
| 資産合計 | 333,310,137 | 342,893,388 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,380,037 | 1,282,842 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 40,860 | 27,114 |
| 未払費用 | 299,715 | 284,890 |
| 未払法人税等 | 679 | 689 |
| 未払消費税等 | 229,991 | 123,043 |
| 前受金 | 1,205,442 | 1,189,027 |
| 預り金 | 5,522 | 3,950 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 16,195,249 | 17,944,559 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 101,200,000 | 109,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 12,965,823 | ※1 12,533,973 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 13,799,413 | ※1 14,134,539 |
| その他 | 57 | 34 |
| 固定負債合計 | 141,465,294 | 149,368,548 |
| 負債合計 | 157,660,543 | 167,313,107 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 637,522 | 1,188,230 |
| 任意積立金合計 | 637,522 | 1,188,230 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,501,707 | 5,881,686 |
| 剰余金合計 | 7,139,230 | 7,069,916 |
| 投資主資本合計 | 175,649,594 | 175,580,280 |
| 純資産合計 | ※3 175,649,594 | ※3 175,580,280 |
| 負債純資産合計 | 333,310,137 | 342,893,388 |
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