有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,148,263 | 8,100,114 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,191,878 | ※1 4,278,907 |
| 営業未収入金 | 150,402 | 126,348 |
| 前払費用 | 28,877 | 34,037 |
| その他 | 3,850 | 172,540 |
| 流動資産合計 | 10,523,270 | 12,711,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,967,188 | 56,602,768 |
| 減価償却累計額 | △24,832,521 | △25,861,081 |
| 建物(純額) | ※1 31,134,667 | ※1 30,741,687 |
| 構築物 | 1,148,991 | 1,168,655 |
| 減価償却累計額 | △987,605 | △1,019,690 |
| 構築物(純額) | ※1 161,386 | ※1 148,964 |
| 機械及び装置 | 117,419 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △49,236 | △61,014 |
| 機械及び装置(純額) | 68,183 | 60,685 |
| 工具、器具及び備品 | 123,995 | 124,811 |
| 減価償却累計額 | △53,216 | △62,123 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 70,779 | ※1 62,688 |
| 土地 | ※1 99,902,412 | ※1 109,634,761 |
| 建設仮勘定 | 96,621 | - |
| 信託建物 | 56,137,172 | 59,134,378 |
| 減価償却累計額 | △23,469,087 | △24,455,838 |
| 信託建物(純額) | ※1 32,668,084 | ※1 34,678,539 |
| 信託構築物 | 754,448 | 795,183 |
| 減価償却累計額 | △549,511 | △571,678 |
| 信託構築物(純額) | ※1 204,937 | ※1 223,505 |
| 信託機械及び装置 | 755,449 | 755,449 |
| 減価償却累計額 | △663,746 | △688,617 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 91,703 | ※1 66,832 |
| 信託工具、器具及び備品 | 108,243 | 108,848 |
| 減価償却累計額 | △58,513 | △65,472 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 49,730 | ※1 43,375 |
| 信託土地 | ※1 132,411,601 | ※1 139,882,963 |
| 信託建設仮勘定 | 10,089 | 17,548 |
| 有形固定資産合計 | 296,870,198 | 315,561,552 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | - | 1,658,315 |
| その他 | 4,292 | 3,857 |
| 無形固定資産合計 | 4,292 | 1,662,172 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 19,362 | 11,748 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 19 | 13 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 50,379 | 42,760 |
| 固定資産合計 | 296,924,870 | 317,266,485 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 62,077 | 81,591 |
| 繰延資産合計 | 62,077 | 81,591 |
| 資産合計 | 307,510,217 | 330,060,025 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,407,807 | 1,024,207 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 33,986 | 31,596 |
| 未払費用 | 264,807 | 279,489 |
| 未払法人税等 | 995 | 887 |
| 未払消費税等 | 251,267 | 121,622 |
| 前受金 | 1,244,279 | 1,262,941 |
| 預り金 | 3,876 | 2,785 |
| その他 | 33,000 | 33,000 |
| 流動負債合計 | 14,240,020 | 14,256,531 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 93,400,000 | 98,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 15,018,229 | ※1 14,833,915 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,749,271 | ※1 14,622,757 |
| その他 | 809 | 279 |
| 固定負債合計 | 134,168,310 | 141,356,952 |
| 負債合計 | 148,408,331 | 155,613,483 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 156,459,426 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 153,612,367 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,489,519 | 5,936,177 |
| 剰余金合計 | 5,489,519 | 5,936,177 |
| 投資主資本合計 | 159,101,886 | 174,446,541 |
| 純資産合計 | ※3 159,101,886 | ※3 174,446,541 |
| 負債純資産合計 | 307,510,217 | 330,060,025 |
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