有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,528,279 | 12,771,686 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,088,656 | ※1 3,996,529 |
| 営業未収入金 | 118,119 | 113,335 |
| 前払費用 | 51,271 | 48,529 |
| その他 | 702,584 | 187 |
| 流動資産合計 | 18,488,910 | 16,930,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60,899,332 | 61,800,945 |
| 減価償却累計額 | △29,565,261 | △30,539,947 |
| 建物(純額) | ※1 31,334,071 | ※1 31,260,998 |
| 構築物 | 1,251,352 | 1,252,080 |
| 減価償却累計額 | △1,090,169 | △1,104,964 |
| 構築物(純額) | ※1 161,182 | ※1 147,115 |
| 機械及び装置 | 121,699 | 121,699 |
| 減価償却累計額 | △108,838 | △116,672 |
| 機械及び装置(純額) | 12,861 | 5,027 |
| 工具、器具及び備品 | 154,133 | 154,892 |
| 減価償却累計額 | △99,814 | △109,011 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 54,318 | ※1 45,880 |
| 土地 | ※1 116,357,460 | ※1 118,049,021 |
| 建設仮勘定 | - | 21,328 |
| 信託建物 | 57,353,140 | 57,087,617 |
| 減価償却累計額 | △25,480,718 | △26,198,694 |
| 信託建物(純額) | ※1 31,872,421 | ※1 30,888,923 |
| 信託構築物 | 831,157 | 803,021 |
| 減価償却累計額 | △605,493 | △616,439 |
| 信託構築物(純額) | ※1 225,663 | ※1 186,582 |
| 信託機械及び装置 | 772,908 | 772,908 |
| 減価償却累計額 | △708,824 | △714,333 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 64,084 | ※1 58,575 |
| 信託工具、器具及び備品 | 136,869 | 145,128 |
| 減価償却累計額 | △96,831 | △103,468 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 40,037 | ※1 41,659 |
| 信託土地 | ※1 135,912,357 | ※1 134,551,806 |
| 有形固定資産合計 | 316,034,459 | 315,256,919 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,658,315 | 1,658,315 |
| その他 | 2,838 | 2,325 |
| 無形固定資産合計 | 1,661,153 | 1,660,640 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 52,967 | 36,382 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,980 | 20,980 |
| 繰延税金資産 | 10 | 15 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 83,975 | 67,396 |
| 固定資産合計 | 317,779,589 | 316,984,956 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 64,947 | 60,786 |
| 繰延資産合計 | 64,947 | 60,786 |
| 資産合計 | 336,333,447 | 333,976,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,149,016 | 1,663,320 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,900,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 68,813 | 82,852 |
| 未払費用 | 290,916 | 305,690 |
| 未払法人税等 | 815 | 928 |
| 未払消費税等 | 170,744 | 659,365 |
| 前受金 | 1,191,748 | 1,191,234 |
| 預り金 | 3,767 | 6,450 |
| その他 | 33,000 | 33,255 |
| 流動負債合計 | 18,808,822 | 18,943,096 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 101,700,000 | 99,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 13,662,955 | ※1 13,265,699 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 14,269,666 | ※1 13,951,715 |
| その他 | 305 | 50 |
| 固定負債合計 | 143,132,928 | 139,917,466 |
| 負債合計 | 161,941,750 | 158,860,563 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,357,423 | 171,357,423 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,847,059 | ※2 △2,847,059 |
| 出資総額(純額) | 168,510,364 | 168,510,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 177,475 | 174,090 |
| 任意積立金合計 | 177,475 | 174,090 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,703,857 | 6,430,993 |
| 剰余金合計 | 5,881,332 | 6,605,083 |
| 投資主資本合計 | 174,391,696 | 175,115,447 |
| 純資産合計 | ※3 174,391,696 | ※3 175,115,447 |
| 負債純資産合計 | 336,333,447 | 333,976,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
