有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,560,384 | 10,401,130 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,892,601 | 7,654,302 | |||||||||
| 営業未収入金 | 254,058 | 252,557 | |||||||||
| 前払費用 | 63,341 | 60,750 | |||||||||
| 未収消費税等 | 100,158 | 219,446 | |||||||||
| その他 | 165,092 | 13,515 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,035,636 | 18,601,704 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,901,982 | 17,104,159 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,887,815 | △3,159,760 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,014,167 | 13,944,398 | |||||||||
| 構築物 | 23,371 | 23,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,560 | △9,270 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,811 | 14,100 | |||||||||
| 機械及び装置 | 365,230 | 365,230 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127,543 | △137,882 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 237,687 | 227,348 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 79,157 | 80,757 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,131 | △37,239 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,026 | 43,517 | |||||||||
| 土地 | 30,513,666 | 34,040,805 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 87,645,999 | ※2 95,212,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,632,614 | △16,732,208 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 72,013,385 | 78,480,350 | |||||||||
| 信託構築物 | 256,376 | 318,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,292 | △111,124 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 147,083 | 207,765 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,401,046 | 1,608,089 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △604,831 | △649,138 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 796,215 | 958,950 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 376,678 | 392,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226,002 | △212,183 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 150,676 | 180,048 | |||||||||
| 信託土地 | 184,832,979 | 204,428,467 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,914 | 1,785 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 301,770,613 | 332,527,539 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 70,981 | 70,207 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 316 | 197 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 356,647 | 355,754 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年10月31日) | 当期 (平成26年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,106,339 | 2,006,886 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 124,005 | 123,825 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,270,206 | 1,381,048 | |||||||||
| その他 | 25,171 | 21,269 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,535,722 | 3,543,030 | |||||||||
| 固定資産合計 | 304,662,983 | 336,426,324 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,650 | 31,327 | |||||||||
| 投資口交付費 | 18,903 | 107,995 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 54,553 | 139,322 | |||||||||
| 資産合計 | 316,753,174 | 355,167,351 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 628,621 | 702,818 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,100,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,700,000 | 36,246,500 | |||||||||
| 未払金 | 181,547 | 275,722 | |||||||||
| 未払費用 | 152,485 | 139,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 829 | 678 | |||||||||
| 未払消費税等 | 49,260 | 24,356 | |||||||||
| 前受金 | 1,506,617 | 1,792,248 | |||||||||
| 預り金 | 6,162 | 29,071 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,325,524 | 45,210,399 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,300,000 | 6,300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 97,458,000 | 119,200,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,700,807 | 2,064,059 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,187,617 | 12,283,357 | |||||||||
| 固定負債合計 | 116,646,424 | 139,847,417 | |||||||||
| 負債合計 | 165,971,948 | 185,057,816 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 147,153,820 | 166,261,745 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 795,928 | 961,750 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 795,928 | 961,750 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,831,476 | 2,886,039 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,627,405 | 3,847,789 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 150,781,225 | 170,109,535 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 150,781,225 | ※1 170,109,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 316,753,174 | 355,167,351 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
