有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,455,256 | 19,273,842 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,859,877 | 11,434,175 | |||||||||
| 営業未収入金 | 255,807 | 286,109 | |||||||||
| 前払費用 | 70,834 | 109,784 | |||||||||
| その他 | 10,879 | 8,478 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,652,654 | 31,112,390 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,026,779 | 18,103,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,832,965 | △7,140,580 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,193,814 | 10,962,709 | |||||||||
| 構築物 | 43,564 | 44,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,020 | △20,238 | |||||||||
| 構築物(純額) | 24,543 | 23,985 | |||||||||
| 機械及び装置 | 442,289 | 452,189 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △297,207 | △309,897 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 145,082 | 142,292 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 100,902 | 101,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,220 | △76,005 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,681 | 25,516 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 127,845,813 | ※2 128,595,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,476,702 | △38,615,129 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 91,369,111 | 89,980,223 | |||||||||
| 信託構築物 | 386,893 | 391,649 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △199,805 | △212,382 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 187,087 | 179,266 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,930,865 | 2,003,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △855,126 | △917,306 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,075,738 | 1,086,471 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 649,345 | 723,095 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △378,890 | △406,805 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 270,454 | 316,289 | |||||||||
| 信託土地 | 291,876,758 | 291,876,758 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,750 | 5,300 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 423,704,925 | 422,119,717 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 347,652 | 346,877 | |||||||||
| その他 | 137 | 98 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 633,047 | 632,233 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,134,996 | 1,138,386 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,182,675 | 1,103,037 | |||||||||
| その他 | 12,662 | 30,454 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,463,223 | 2,404,768 | |||||||||
| 固定資産合計 | 426,801,196 | 425,156,719 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,419 | 58,503 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 51,419 | 58,503 | |||||||||
| 資産合計 | 457,505,270 | 456,327,613 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,658,337 | 1,642,689 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,800,000 | 10,600,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,700,000 | 18,550,000 | |||||||||
| 未払金 | 594,832 | 465,668 | |||||||||
| 未払費用 | 76,731 | 87,958 | |||||||||
| 未払法人税等 | 813 | 776 | |||||||||
| 未払消費税等 | 476,580 | 268,140 | |||||||||
| 前受金 | 2,851,496 | 2,601,486 | |||||||||
| 預り金 | 12,260 | 2,744 | |||||||||
| その他 | - | 111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,171,052 | 35,219,575 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 159,250,000 | 156,600,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,065,341 | 2,128,145 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,525,890 | 19,551,492 | |||||||||
| その他 | 511,308 | 283,539 | |||||||||
| 固定負債合計 | 192,352,540 | 190,563,178 | |||||||||
| 負債合計 | 226,523,593 | 225,782,754 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 3,493,596 | 3,917,542 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,493,596 | 3,917,542 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,016,251 | 5,910,032 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,509,848 | 9,827,574 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,480,356 | 230,798,082 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △498,680 | △253,223 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △498,680 | △253,223 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,981,676 | ※1 230,544,859 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 457,505,270 | 456,327,613 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
