有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 26,871,012 | 28,936,646 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,636,598 | 11,732,485 | |||||||||
| 営業未収入金 | 352,851 | 377,718 | |||||||||
| 前払費用 | 74,513 | 111,450 | |||||||||
| その他 | 9,398 | 9,891 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,944,374 | 41,168,191 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,314,188 | 17,389,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,122,069 | △7,409,909 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,192,119 | 9,979,223 | |||||||||
| 構築物 | 39,836 | 44,486 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,007 | △24,076 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,828 | 20,409 | |||||||||
| 機械及び装置 | 463,508 | 466,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △348,262 | △361,477 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 115,245 | 104,799 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 102,389 | 102,389 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,747 | △87,502 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,642 | 14,887 | |||||||||
| 土地 | 27,918,010 | 27,918,010 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 131,523,808 | ※2 132,515,045 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,709,397 | △46,869,269 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 86,814,411 | 85,645,775 | |||||||||
| 信託構築物 | 435,544 | 464,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △248,540 | △260,040 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 187,004 | 204,072 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,245,231 | 2,284,739 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,105,353 | △1,171,285 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,139,878 | 1,113,453 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 766,142 | 779,059 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △484,568 | △510,908 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 281,574 | 268,150 | |||||||||
| 信託土地 | 305,091,543 | 305,091,543 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 431,774,258 | 430,360,327 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 344,554 | 343,780 | |||||||||
| その他 | 39 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 629,852 | 629,059 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,136,228 | 571,371 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 932,240 | 836,463 | |||||||||
| その他 | 678,437 | 1,631,344 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,879,795 | 3,172,069 | |||||||||
| 固定資産合計 | 435,283,905 | 434,161,456 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,754 | 38,035 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 45,754 | 38,035 | |||||||||
| 資産合計 | 474,274,035 | 475,367,684 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,527,774 | 2,091,636 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,700,000 | 25,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 801,842 | 650,552 | |||||||||
| 未払費用 | 106,022 | 102,677 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,509 | 782 | |||||||||
| 未払消費税等 | 437,597 | 294,586 | |||||||||
| 前受金 | 2,874,538 | 2,722,980 | |||||||||
| 預り金 | 16,180 | 75,893 | |||||||||
| その他 | 566 | 610 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,766,031 | 37,539,719 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 181,950,000 | 174,350,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,196,875 | 2,225,381 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,875,109 | 20,729,239 | |||||||||
| その他 | 3,548 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 216,025,533 | 206,304,621 | |||||||||
| 負債合計 | 243,791,565 | 243,844,341 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※4 △2,999,551 | ※4 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 4,630,856 | 5,348,917 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,630,856 | 5,348,917 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,206,005 | 6,571,336 | |||||||||
| 剰余金合計 | 11,836,861 | 11,920,254 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,807,819 | 229,891,211 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 674,650 | 1,632,131 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 674,650 | 1,632,131 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,482,469 | ※1 231,523,343 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 474,274,035 | 475,367,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
