有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,133,590 | 19,917,133 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,699,090 | 9,808,743 | |||||||||
| 営業未収入金 | 329,429 | 314,766 | |||||||||
| 前払費用 | 74,786 | 110,584 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 90,895 | |||||||||
| その他 | 10,727 | 15,739 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,247,623 | 30,257,862 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,752,301 | 17,814,001 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,516,368 | △4,812,998 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,235,933 | 13,001,003 | |||||||||
| 構築物 | 32,618 | 32,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,204 | △12,088 | |||||||||
| 構築物(純額) | 21,413 | 20,529 | |||||||||
| 機械及び装置 | 391,289 | 403,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △201,162 | △212,345 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 190,127 | 190,709 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 78,896 | 83,593 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,241 | △48,941 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,655 | 34,651 | |||||||||
| 土地 | 29,504,025 | 29,504,025 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 118,049,614 | ※2 116,597,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,813,898 | △25,841,684 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,235,716 | 90,756,024 | |||||||||
| 信託構築物 | 373,565 | 373,778 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △165,322 | △175,568 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 208,242 | 198,210 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,687,226 | 1,752,248 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △791,794 | △843,233 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 895,432 | 909,014 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 456,418 | 463,275 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,027 | △262,396 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 209,391 | 200,878 | |||||||||
| 信託土地 | 245,227,423 | 246,626,638 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,183 | 1,142 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,762,544 | 381,442,828 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 353,847 | 353,072 | |||||||||
| その他 | 4,726 | 4,114 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 643,831 | 642,444 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,087,688 | 1,096,423 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,228,082 | 1,273,614 | |||||||||
| その他 | 13,433 | 39,073 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,462,093 | 2,542,001 | |||||||||
| 固定資産合計 | 385,868,469 | 384,627,273 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 31,016 | 48,526 | |||||||||
| 投資口交付費 | 19,277 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 50,293 | 48,526 | |||||||||
| 資産合計 | 410,166,386 | 414,933,663 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,152,792 | 1,231,349 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,750,000 | 18,250,000 | |||||||||
| 未払金 | 261,614 | 288,179 | |||||||||
| 未払費用 | 75,121 | 67,417 | |||||||||
| 未払法人税等 | 794 | 760 | |||||||||
| 未払消費税等 | 597,899 | 153,268 | |||||||||
| 前受金 | 2,170,062 | 2,240,535 | |||||||||
| 預り金 | 69,924 | 31,647 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,578,209 | 30,063,159 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,800,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 141,550,000 | 147,550,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,002,452 | 2,026,168 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,249,464 | 16,442,929 | |||||||||
| 固定負債合計 | 164,601,916 | 172,019,097 | |||||||||
| 負債合計 | 197,180,125 | 202,082,256 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,024,673 | 2,024,673 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,024,673 | 2,024,673 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,750,760 | 4,589,238 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,775,433 | 6,613,911 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 212,975,379 | 212,813,857 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 10,882 | 37,549 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,882 | 37,549 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 212,986,261 | ※1 212,851,406 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 410,166,386 | 414,933,663 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
