有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,273,980 | 13,556,590 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,327,176 | 9,031,182 | |||||||||
| 営業未収入金 | 321,915 | 338,286 | |||||||||
| 前払費用 | 50,447 | 89,218 | |||||||||
| その他 | 125,552 | 7,993 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,099,072 | 23,023,272 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,131,851 | 18,820,078 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,756,280 | △3,965,311 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,375,570 | 14,854,767 | |||||||||
| 構築物 | 25,437 | 25,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,756 | △11,503 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,680 | 13,731 | |||||||||
| 機械及び装置 | 365,530 | 366,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,575 | △168,934 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 206,955 | 197,165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83,641 | 80,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,576 | △44,234 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,065 | 35,845 | |||||||||
| 土地 | 37,227,497 | 36,424,212 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 111,996,581 | ※2 113,470,785 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,595,374 | △20,315,884 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,401,207 | 93,154,901 | |||||||||
| 信託構築物 | 369,543 | 372,063 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,556 | △135,791 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 244,987 | 236,271 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,525,202 | 1,538,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △617,976 | △665,597 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 907,225 | 873,307 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 400,703 | 423,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △199,832 | △214,392 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 200,870 | 209,452 | |||||||||
| 信託土地 | 231,930,958 | 235,113,750 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,785 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 379,551,804 | 381,113,406 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 68,658 | 67,884 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 354,008 | 353,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,076,656 | 1,100,234 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,308,235 | 1,283,764 | |||||||||
| その他 | 13,402 | 9,436 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,531,184 | 2,526,324 | |||||||||
| 固定資産合計 | 382,436,997 | 383,992,965 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 39,413 | 34,102 | |||||||||
| 投資口交付費 | 223,603 | 167,122 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 263,017 | 201,224 | |||||||||
| 資産合計 | 407,799,087 | 407,217,462 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,123,209 | 1,104,158 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,800,000 | 30,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 267,688 | 268,006 | |||||||||
| 未払費用 | 106,203 | 89,618 | |||||||||
| 未払法人税等 | 775 | 762 | |||||||||
| 未払消費税等 | 248,360 | 407,556 | |||||||||
| 前受金 | 2,108,000 | 1,958,661 | |||||||||
| 預り金 | 57,471 | 46,840 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,711,708 | 37,175,603 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,300,000 | 8,300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 130,500,000 | 132,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,206,468 | 1,857,217 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,129,761 | 15,469,859 | |||||||||
| 固定負債合計 | 156,136,230 | 158,127,076 | |||||||||
| 負債合計 | 195,847,938 | 195,302,679 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 640,810 | 1,150,494 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 640,810 | 1,150,494 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,110,392 | 4,564,342 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,751,203 | 5,714,837 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 211,951,148 | 211,914,782 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 211,951,148 | ※1 211,914,782 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 407,799,087 | 407,217,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
