有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,235,762 | 11,268,439 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,367,233 | 9,442,126 | |||||||||
| 営業未収入金 | 341,786 | 330,775 | |||||||||
| 前払費用 | 41,985 | 104,040 | |||||||||
| 未収消費税等 | 53,578 | - | |||||||||
| その他 | 17,758 | 11,362 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,058,104 | 21,156,743 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,417,134 | 19,465,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,278,789 | △4,599,804 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,138,344 | 14,866,097 | |||||||||
| 構築物 | 37,639 | 37,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,345 | △13,384 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,294 | 24,254 | |||||||||
| 機械及び装置 | 371,786 | 390,920 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △179,333 | △190,056 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 192,452 | 200,864 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 84,191 | 85,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,061 | △49,913 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,129 | 35,457 | |||||||||
| 土地 | 36,424,212 | 36,424,212 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 116,588,541 | ※2 118,277,285 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,695,828 | △23,556,115 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 94,892,713 | 94,721,169 | |||||||||
| 信託構築物 | 379,259 | 380,114 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146,980 | △158,140 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 232,279 | 221,974 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,670,106 | 1,700,363 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △715,244 | △766,617 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 954,862 | 933,746 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 429,890 | 439,064 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △219,426 | △234,952 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 210,464 | 204,111 | |||||||||
| 信託土地 | 236,625,041 | 241,213,445 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 384,732,794 | 388,845,334 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 67,109 | 66,335 | |||||||||
| その他 | 5,716 | 5,125 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 358,176 | 356,810 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,089,760 | 1,093,584 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,283,195 | 1,352,177 | |||||||||
| その他 | 5,513 | 3,561 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,511,359 | 2,582,214 | |||||||||
| 固定資産合計 | 387,602,330 | 391,784,359 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 42,377 | 36,498 | |||||||||
| 投資口交付費 | 110,640 | 54,159 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 153,018 | 90,657 | |||||||||
| 資産合計 | 408,813,454 | 413,031,761 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 913,869 | 1,366,552 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,700,000 | 21,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 257,024 | 248,036 | |||||||||
| 未払費用 | 90,456 | 76,005 | |||||||||
| 未払法人税等 | 799 | 838 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 343,665 | |||||||||
| 前受金 | 2,115,824 | 2,143,523 | |||||||||
| 預り金 | 54,160 | 2,896 | |||||||||
| その他 | - | 2,274 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,632,136 | 31,383,793 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,300,000 | 4,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 143,600,000 | 146,100,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,938,465 | 2,185,141 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,783,129 | 15,736,451 | |||||||||
| その他 | 4,328 | 977 | |||||||||
| 固定負債合計 | 167,625,923 | 168,822,570 | |||||||||
| 負債合計 | 196,258,059 | 200,206,363 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,544,521 | 2,024,673 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,544,521 | 2,024,673 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,815,255 | 4,601,756 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,359,776 | 6,626,429 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 212,559,722 | 212,826,375 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △4,328 | △977 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △4,328 | △977 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 212,555,394 | ※1 212,825,397 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 408,813,454 | 413,031,761 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
