有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,033,326 | 14,050,532 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,444,809 | 10,973,654 | |||||||||
| 営業未収入金 | 308,217 | 360,261 | |||||||||
| 前払費用 | 76,768 | 111,536 | |||||||||
| 未収消費税等 | 166,118 | - | |||||||||
| その他 | 17,350 | 14,606 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,046,590 | 25,510,591 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,943,798 | 17,693,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,111,557 | △5,316,656 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,832,241 | 12,376,655 | |||||||||
| 構築物 | 32,618 | 32,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,973 | △13,848 | |||||||||
| 構築物(純額) | 19,645 | 18,770 | |||||||||
| 機械及び装置 | 411,649 | 421,857 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △223,927 | △235,745 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 187,722 | 186,111 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83,593 | 86,586 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,767 | △54,482 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,825 | 32,103 | |||||||||
| 土地 | 29,504,025 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 118,523,178 | ※2 122,006,776 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,581,425 | △27,897,343 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 91,941,753 | 94,109,432 | |||||||||
| 信託構築物 | 345,717 | 353,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △162,368 | △159,867 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 183,349 | 193,653 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,592,359 | 1,623,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △719,408 | △708,259 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 872,951 | 915,639 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 466,546 | 476,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △278,421 | △293,197 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 188,125 | 183,665 | |||||||||
| 信託土地 | 259,908,839 | 272,828,051 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 83 | 2,933 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 395,670,563 | 408,367,919 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 352,298 | 351,524 | |||||||||
| その他 | 3,501 | 2,889 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 641,057 | 639,671 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,090,336 | 1,114,806 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,306,980 | 1,256,374 | |||||||||
| その他 | 61,130 | 113,111 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,591,336 | 2,617,181 | |||||||||
| 固定資産合計 | 398,902,957 | 411,624,771 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,019 | 39,860 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 45,855 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 44,019 | 85,715 | |||||||||
| 資産合計 | 422,993,568 | 437,221,079 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,453,036 | 1,341,577 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,800,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,050,000 | 13,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 291,560 | 775,971 | |||||||||
| 未払費用 | 79,639 | 62,766 | |||||||||
| 未払法人税等 | 682 | 795 | |||||||||
| 未払消費税等 | 118,583 | 193,775 | |||||||||
| 前受金 | 2,340,180 | 2,364,110 | |||||||||
| 預り金 | 2,568 | 2,311 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,136,251 | 24,491,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 155,000,000 | 157,300,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,050,835 | 1,953,387 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,164,250 | 18,150,520 | |||||||||
| その他 | - | 12,281 | |||||||||
| 固定負債合計 | 180,215,086 | 183,416,189 | |||||||||
| 負債合計 | 209,351,337 | 207,907,498 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,552,849 | 2,134,387 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,552,849 | 2,134,387 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,828,847 | 6,107,886 | |||||||||
| 剰余金合計 | 7,381,696 | 8,242,273 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 213,581,642 | 229,212,781 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 60,587 | 100,798 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 60,587 | 100,798 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 213,642,230 | ※1 229,313,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 422,993,568 | 437,221,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
