訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,618,979 | 15,273,980 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,850,930 | 9,327,176 | |||||||||
| 営業未収入金 | 293,160 | 321,915 | |||||||||
| 前払費用 | 67,307 | 50,447 | |||||||||
| 未収消費税等 | 752,671 | - | |||||||||
| その他 | 334,708 | 125,552 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,917,757 | 25,099,072 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,412,066 | 19,131,851 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,446,065 | △3,756,280 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,966,000 | 15,375,570 | |||||||||
| 構築物 | 23,371 | 25,437 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,980 | △10,756 | |||||||||
| 構築物(純額) | 13,390 | 14,680 | |||||||||
| 機械及び装置 | 365,530 | 365,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △148,227 | △158,575 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 217,303 | 206,955 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 81,665 | 83,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,445 | △43,576 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,220 | 40,065 | |||||||||
| 土地 | 36,127,661 | 37,227,497 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 109,693,031 | ※2 111,996,581 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,894,099 | △18,595,374 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 91,798,931 | 93,401,207 | |||||||||
| 信託構築物 | 388,628 | 369,543 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △122,722 | △124,556 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 265,905 | 244,987 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,593,819 | 1,525,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △672,196 | △617,976 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 921,623 | 907,225 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 426,041 | 400,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △220,554 | △199,832 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 205,486 | 200,870 | |||||||||
| 信託土地 | 220,922,709 | 231,930,958 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 1,785 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 365,480,232 | 379,551,804 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 69,432 | 68,658 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 79 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 354,862 | 354,008 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,679,138 | 1,076,656 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 123,825 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,377,453 | 1,308,235 | |||||||||
| その他 | 17,303 | 13,402 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,207,721 | 2,531,184 | |||||||||
| 固定資産合計 | 370,042,816 | 382,436,997 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,638 | 39,413 | |||||||||
| 投資口交付費 | 164,420 | 223,603 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 209,059 | 263,017 | |||||||||
| 資産合計 | 388,169,633 | 407,799,087 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 743,307 | 1,123,209 | |||||||||
| 短期借入金 | 15,900,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,135,000 | 32,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 256,974 | 267,688 | |||||||||
| 未払費用 | 133,059 | 106,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 747 | 775 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 248,360 | |||||||||
| 前受金 | 1,868,868 | 2,108,000 | |||||||||
| 預り金 | 15,695 | 57,471 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,053,652 | 39,711,708 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,300,000 | 8,300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 133,350,000 | 130,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,183,348 | 2,206,468 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,437,870 | 15,129,761 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,271,219 | 156,136,230 | |||||||||
| 負債合計 | 207,324,872 | 195,847,938 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 176,632,549 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 642,566 | 640,810 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 642,566 | 640,810 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,569,644 | 5,110,392 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,212,211 | 5,751,203 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 180,844,760 | 211,951,148 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 180,844,760 | ※1 211,951,148 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 388,169,633 | 407,799,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
