有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 28,936,646 | 32,087,352 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,732,485 | 30,924,781 | |||||||||
| 営業未収入金 | 377,718 | 685,597 | |||||||||
| 前払費用 | 111,450 | 177,624 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 837,858 | |||||||||
| その他 | 9,891 | 84,332 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,168,191 | 64,797,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,389,133 | 16,110,142 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,409,909 | △5,854,479 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,979,223 | 10,255,663 | |||||||||
| 構築物 | 44,486 | 133,945 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,076 | △17,499 | |||||||||
| 構築物(純額) | 20,409 | 116,445 | |||||||||
| 機械及び装置 | 466,277 | 191,590 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △361,477 | △83,321 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 104,799 | 108,269 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 102,389 | 105,381 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,502 | △57,640 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,887 | 47,741 | |||||||||
| 土地 | 27,918,010 | 32,637,690 | |||||||||
| 信託建物 | ※3 132,515,045 | ※3 321,961,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,869,269 | △50,825,843 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 85,645,775 | ※2 271,135,626 | |||||||||
| 信託構築物 | 464,113 | 5,354,210 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △260,040 | △394,478 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 204,072 | ※2 4,959,731 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,284,739 | 3,665,092 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,171,285 | △1,235,417 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,113,453 | 2,429,674 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 779,059 | 1,860,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △510,908 | △600,593 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 268,150 | 1,260,262 | |||||||||
| 信託土地 | 305,091,543 | ※2 830,441,767 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 990 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 430,360,327 | 1,153,393,864 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 343,780 | 7,380,711 | |||||||||
| その他 | 21 | 8,788 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 629,059 | 7,674,757 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 571,371 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 30,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 122,889 | 268,932 | |||||||||
| 長期預け金 | - | 140,010 | |||||||||
| 長期前払費用 | 836,463 | 3,356,806 | |||||||||
| その他 | 1,631,344 | 3,352,350 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,172,069 | 7,148,099 | |||||||||
| 固定資産合計 | 434,161,456 | 1,168,216,721 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,035 | 31,019 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 38,035 | 31,019 | |||||||||
| 資産合計 | 475,367,684 | 1,233,045,288 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,091,636 | 2,447,735 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 8,900,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,600,000 | 59,010,000 | |||||||||
| 未払金 | 650,552 | 1,444,156 | |||||||||
| 未払費用 | 102,677 | 213,585 | |||||||||
| 未払法人税等 | 782 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 294,586 | 256,358 | |||||||||
| 前受金 | 2,722,980 | 5,996,306 | |||||||||
| 預り金 | 75,893 | 235,705 | |||||||||
| その他 | 610 | 85,250 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,539,719 | 83,589,703 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 22,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 174,350,000 | 447,460,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,225,381 | 2,447,154 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,729,239 | ※2 37,841,963 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | - | 4,305,458 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 94,609 | |||||||||
| その他 | - | 26,345 | |||||||||
| 固定負債合計 | 206,304,621 | 514,875,530 | |||||||||
| 負債合計 | 243,844,341 | 598,465,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※5 △2,999,551 | ※5 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | - | 385,495,522 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | ※5 △9,999,881 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | - | 375,495,641 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 5,348,917 | 5,348,917 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 5,348,917 | 5,348,917 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,571,336 | 32,387,814 | |||||||||
| 剰余金合計 | 11,920,254 | 413,232,374 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,891,211 | 631,203,331 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,632,131 | 3,376,722 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,632,131 | 3,376,722 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 231,523,343 | ※1 634,580,053 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 475,367,684 | 1,233,045,288 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
