有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 32,627,828 | 49,663,150 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 30,470,823 | 30,926,987 | |||||||||
| 営業未収入金 | 919,734 | 1,168,908 | |||||||||
| 前払費用 | 316,455 | 473,849 | |||||||||
| その他 | 218,166 | 215,123 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,553,007 | 82,448,019 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,912,432 | 14,952,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,522,598 | △5,711,611 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,389,833 | 9,240,713 | |||||||||
| 構築物 | 131,639 | 131,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,330 | △24,199 | |||||||||
| 構築物(純額) | 110,309 | 107,440 | |||||||||
| 機械及び装置 | 227,618 | 227,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,679 | △88,650 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 141,939 | 138,968 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,717 | 80,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,866 | △38,505 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,850 | 42,211 | |||||||||
| 土地 | 30,593,859 | 30,595,696 | |||||||||
| 信託建物 | ※3 330,392,721 | ※3 332,184,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,797,932 | △61,424,347 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※2 272,594,789 | ※2 270,759,886 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,545,687 | 5,638,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △663,905 | △801,877 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※2 4,881,781 | ※2 4,836,851 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 4,019,470 | 4,177,696 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,333,567 | △1,406,221 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,685,903 | 2,771,475 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,123,507 | 2,298,938 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △770,126 | △866,683 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,353,381 | 1,432,254 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 843,288,694 | ※2 836,430,674 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 116,602 | 77,303 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,165,200,946 | 1,156,433,476 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 7,364,630 | 7,356,589 | |||||||||
| その他 | 19,926 | 21,305 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,669,814 | 7,663,153 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 274,762 | 274,752 | |||||||||
| 長期預け金 | 129,460 | 129,460 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,987,044 | 2,794,676 | |||||||||
| その他 | 4,631,374 | 4,852,943 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,032,642 | 8,061,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,180,903,403 | 1,172,158,462 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 60,016 | 52,763 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 60,016 | 52,763 | |||||||||
| 資産合計 | 1,245,516,427 | 1,254,659,245 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,639,447 | 3,955,298 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,000,000 | 11,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,660,000 | 91,660,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,922,397 | 1,928,108 | |||||||||
| 未払費用 | 201,584 | 206,970 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 486,657 | 688,456 | |||||||||
| 前受金 | 6,088,737 | 5,935,374 | |||||||||
| 預り金 | 295,673 | 253,817 | |||||||||
| その他 | 60,046 | 58,208 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,355,149 | 120,186,839 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 28,000,000 | 24,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 439,270,000 | 434,270,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,338,405 | 2,382,181 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※2 38,129,306 | ※2 37,522,664 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 3,878,086 | 3,896,825 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95,309 | 95,661 | |||||||||
| その他 | 6,524 | 209 | |||||||||
| 固定負債合計 | 511,717,632 | 502,167,542 | |||||||||
| 負債合計 | 614,072,782 | 622,354,382 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※5 △2,999,551 | ※5 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 385,495,522 | 385,495,522 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △15,999,795 | ※5 △15,999,795 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 369,495,727 | 369,495,727 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 5,196,475 | 6,264,475 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※6 14,209,624 | ※6 13,656,254 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 19,406,099 | 19,920,729 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,733,733 | 19,856,910 | |||||||||
| 剰余金合計 | 408,635,560 | 409,273,367 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 626,606,517 | 627,244,324 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,837,127 | 5,060,538 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,837,127 | 5,060,538 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 631,443,645 | ※1 632,304,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,245,516,427 | 1,254,659,245 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
