有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,268,439 | 14,133,590 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,442,126 | 9,699,090 | |||||||||
| 営業未収入金 | 330,775 | 329,429 | |||||||||
| 前払費用 | 104,040 | 74,786 | |||||||||
| その他 | 11,362 | 10,727 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,156,743 | 24,247,623 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,465,902 | 17,752,301 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,599,804 | △4,516,368 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,866,097 | 13,235,933 | |||||||||
| 構築物 | 37,639 | 32,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,384 | △11,204 | |||||||||
| 構築物(純額) | 24,254 | 21,413 | |||||||||
| 機械及び装置 | 390,920 | 391,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △190,056 | △201,162 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 200,864 | 190,127 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 85,371 | 78,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,913 | △46,241 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,457 | 32,655 | |||||||||
| 土地 | 36,424,212 | 29,504,025 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 118,277,285 | ※2 118,049,614 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,556,115 | △24,813,898 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 94,721,169 | 93,235,716 | |||||||||
| 信託構築物 | 380,114 | 373,565 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,140 | △165,322 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 221,974 | 208,242 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,700,363 | 1,687,226 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △766,617 | △791,794 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 933,746 | 895,432 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 439,064 | 456,418 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △234,952 | △247,027 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 204,111 | 209,391 | |||||||||
| 信託土地 | 241,213,445 | 245,227,423 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 2,183 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 388,845,334 | 382,762,544 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 66,335 | 353,847 | |||||||||
| その他 | 5,125 | 4,726 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 356,810 | 643,831 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,093,584 | 1,087,688 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,352,177 | 1,228,082 | |||||||||
| その他 | 3,561 | 13,433 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,582,214 | 2,462,093 | |||||||||
| 固定資産合計 | 391,784,359 | 385,868,469 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 36,498 | 31,016 | |||||||||
| 投資口交付費 | 54,159 | 19,277 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 90,657 | 50,293 | |||||||||
| 資産合計 | 413,031,761 | 410,166,386 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,366,552 | 1,152,792 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,200,000 | 22,750,000 | |||||||||
| 未払金 | 248,036 | 261,614 | |||||||||
| 未払費用 | 76,005 | 75,121 | |||||||||
| 未払法人税等 | 838 | 794 | |||||||||
| 未払消費税等 | 343,665 | 597,899 | |||||||||
| 前受金 | 2,143,523 | 2,170,062 | |||||||||
| 預り金 | 2,896 | 69,924 | |||||||||
| その他 | 2,274 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,383,793 | 32,578,209 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 146,100,000 | 141,550,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,185,141 | 2,002,452 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,736,451 | 16,249,464 | |||||||||
| その他 | 977 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 168,822,570 | 164,601,916 | |||||||||
| 負債合計 | 200,206,363 | 197,180,125 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,024,673 | 2,024,673 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,024,673 | 2,024,673 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,601,756 | 4,750,760 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,626,429 | 6,775,433 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 212,826,375 | 212,975,379 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △977 | 10,882 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △977 | 10,882 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 212,825,397 | ※1 212,986,261 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 413,031,761 | 410,166,386 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
