有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,855,743 | 32,627,828 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 32,876,566 | 30,470,823 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,015,590 | 919,734 | |||||||||
| 前払費用 | 364,727 | 316,455 | |||||||||
| その他 | 74,525 | 218,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 59,187,152 | 64,553,007 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,526,626 | 14,912,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,720,383 | △5,522,598 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,806,242 | 9,389,833 | |||||||||
| 構築物 | 133,155 | 131,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,916 | △21,330 | |||||||||
| 構築物(純額) | 113,239 | 110,309 | |||||||||
| 機械及び装置 | 227,618 | 227,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,708 | △85,679 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 144,910 | 141,939 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 104,033 | 80,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,265 | △36,866 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,767 | 43,850 | |||||||||
| 土地 | 31,768,693 | 30,593,859 | |||||||||
| 信託建物 | ※3 325,894,265 | ※3 330,392,721 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,313,233 | △57,797,932 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※2 271,581,031 | ※2 272,594,789 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,464,362 | 5,545,687 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △532,995 | △663,905 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※2 4,931,367 | ※2 4,881,781 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 3,890,822 | 4,019,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,289,359 | △1,333,567 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,601,462 | 2,685,903 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,006,863 | 2,123,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △690,995 | △770,126 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,315,868 | 1,353,381 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 845,441,140 | ※2 843,288,694 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 116,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,167,750,724 | 1,165,200,946 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 7,372,670 | 7,364,630 | |||||||||
| その他 | 7,823 | 19,926 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,665,751 | 7,669,814 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 274,762 | 274,762 | |||||||||
| 長期預け金 | 140,010 | 129,460 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,291,381 | 2,987,044 | |||||||||
| その他 | 3,615,122 | 4,631,374 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,331,277 | 8,032,642 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,182,747,753 | 1,180,903,403 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 48,076 | 60,016 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 48,076 | 60,016 | |||||||||
| 資産合計 | 1,241,982,982 | 1,245,516,427 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 3,173,632 | 2,639,447 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,900,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,140,000 | 80,660,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,923,935 | 1,922,397 | |||||||||
| 未払費用 | 209,408 | 201,584 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,249,037 | 486,657 | |||||||||
| 前受金 | 5,902,168 | 6,088,737 | |||||||||
| 預り金 | 192,194 | 295,673 | |||||||||
| その他 | 71,762 | 60,046 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,762,743 | 102,355,149 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 25,700,000 | 28,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 452,660,000 | 439,270,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,377,482 | 2,338,405 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※2 38,338,044 | ※2 38,129,306 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,186,844 | 3,878,086 | |||||||||
| 資産除去債務 | 94,958 | 95,309 | |||||||||
| その他 | 3,615 | 6,524 | |||||||||
| 固定負債合計 | 523,360,946 | 511,717,632 | |||||||||
| 負債合計 | 606,123,690 | 614,072,782 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※5 △2,999,551 | ※5 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 385,495,522 | 385,495,522 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △9,999,881 | ※5 △15,999,795 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 375,495,641 | 369,495,727 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 4,248,775 | 5,196,475 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※6 14,589,000 | ※6 14,209,624 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 18,837,775 | 19,406,099 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,887,461 | 19,733,733 | |||||||||
| 剰余金合計 | 414,220,878 | 408,635,560 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 632,191,835 | 626,606,517 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,667,456 | 4,837,127 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,667,456 | 4,837,127 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 635,859,292 | ※1 631,443,645 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,241,982,982 | 1,245,516,427 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
