有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,675,112 | 14,019,313 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,959,133 | 11,366,312 | |||||||||
| 営業未収入金 | 298,778 | 361,207 | |||||||||
| 前払費用 | 49,708 | 109,777 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 61,789 | |||||||||
| その他 | 6,788 | 13,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,989,522 | 25,931,623 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,776,419 | 17,834,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,616,212 | △5,917,165 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,160,207 | 11,917,224 | |||||||||
| 構築物 | 32,618 | 34,963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,691 | △15,551 | |||||||||
| 構築物(純額) | 17,927 | 19,411 | |||||||||
| 機械及び装置 | 424,662 | 432,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,818 | △260,033 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 176,843 | 172,176 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,446 | 94,116 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,649 | △61,148 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,796 | 32,967 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 121,511,168 | ※2 124,425,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,185,084 | △31,204,886 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 92,326,083 | 93,220,241 | |||||||||
| 信託構築物 | 343,278 | 359,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △157,234 | △168,392 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 186,043 | 191,284 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,604,492 | 1,656,878 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △691,969 | △743,824 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 912,523 | 913,054 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 487,000 | 505,190 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △308,088 | △326,879 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,912 | 178,310 | |||||||||
| 信託土地 | 269,059,794 | 276,458,793 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,511 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 402,576,545 | 410,624,366 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 350,749 | 349,975 | |||||||||
| その他 | 2,424 | 1,796 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 638,431 | 637,029 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,130,524 | 1,131,953 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,178,564 | 1,232,222 | |||||||||
| その他 | 19,487 | 8,768 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,461,465 | 2,505,834 | |||||||||
| 固定資産合計 | 405,676,443 | 413,767,231 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,346 | 46,835 | |||||||||
| 投資口交付費 | 36,684 | 27,513 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 88,031 | 74,348 | |||||||||
| 資産合計 | 436,753,997 | 439,773,203 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,575,141 | 1,119,767 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,200,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,700,000 | 21,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 529,777 | 475,642 | |||||||||
| 未払費用 | 78,660 | 69,940 | |||||||||
| 未払法人税等 | 794 | 802 | |||||||||
| 未払消費税等 | 475,104 | 132,354 | |||||||||
| 前受金 | 2,368,366 | 2,565,047 | |||||||||
| 預り金 | 3,477 | 16,312 | |||||||||
| その他 | - | 123 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,931,323 | 28,179,990 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 153,150,000 | 153,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,993,121 | 2,002,385 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,035,523 | 18,741,871 | |||||||||
| その他 | 203,786 | 322,853 | |||||||||
| 固定負債合計 | 181,382,431 | 182,317,110 | |||||||||
| 負債合計 | 207,313,754 | 210,497,100 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,475,385 | 2,775,335 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,475,385 | 2,775,335 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,178,677 | 5,844,500 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,654,063 | 8,619,835 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,624,572 | 229,590,343 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △184,329 | △314,241 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △184,329 | △314,241 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 229,440,242 | ※1 229,276,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 436,753,997 | 439,773,203 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
