有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,128,897 | 18,455,256 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,042,095 | 11,859,877 | |||||||||
| 営業未収入金 | 336,234 | 255,807 | |||||||||
| 前払費用 | 109,949 | 70,834 | |||||||||
| その他 | 13,766 | 10,879 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,630,942 | 30,652,654 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,975,653 | 18,026,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,526,749 | △6,832,965 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,448,903 | 11,193,814 | |||||||||
| 構築物 | 43,564 | 43,564 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,805 | △19,020 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,759 | 24,543 | |||||||||
| 機械及び装置 | 435,359 | 442,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △284,721 | △297,207 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 150,638 | 145,082 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 99,918 | 100,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,421 | △72,220 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,496 | 28,681 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 128,754,352 | ※2 127,845,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,161,391 | △36,476,702 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,592,960 | 91,369,111 | |||||||||
| 信託構築物 | 379,369 | 386,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △191,656 | △199,805 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 187,712 | 187,087 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,876,485 | 1,930,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △850,091 | △855,126 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,026,394 | 1,075,738 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 561,026 | 649,345 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △365,732 | △378,890 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 195,294 | 270,454 | |||||||||
| 信託土地 | 293,726,525 | 291,876,758 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,150 | 12,750 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 427,912,737 | 423,704,925 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 348,426 | 347,652 | |||||||||
| その他 | 540 | 137 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 634,225 | 633,047 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,137,526 | 1,134,996 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,183,120 | 1,182,675 | |||||||||
| その他 | 21,676 | 12,662 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,475,213 | 2,463,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 431,022,176 | 426,801,196 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 57,394 | 51,419 | |||||||||
| 投資口交付費 | 9,171 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 66,565 | 51,419 | |||||||||
| 資産合計 | 459,719,684 | 457,505,270 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,496,596 | 1,658,337 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,500,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 21,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 679,554 | 594,832 | |||||||||
| 未払費用 | 79,227 | 76,731 | |||||||||
| 未払法人税等 | 756 | 813 | |||||||||
| 未払消費税等 | 304,821 | 476,580 | |||||||||
| 前受金 | 2,678,412 | 2,851,496 | |||||||||
| 預り金 | 3,799 | 12,260 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,743,168 | 34,171,052 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 155,250,000 | 159,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,007,851 | 2,065,341 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,640,709 | 19,525,890 | |||||||||
| その他 | 412,880 | 511,308 | |||||||||
| 固定負債合計 | 188,311,441 | 192,352,540 | |||||||||
| 負債合計 | 229,054,609 | 226,523,593 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,775,335 | 3,493,596 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,775,335 | 3,493,596 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,310,459 | 7,016,251 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,085,794 | 10,509,848 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,056,303 | 231,480,356 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △391,228 | △498,680 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △391,228 | △498,680 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,665,074 | ※1 230,981,676 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 459,719,684 | 457,505,270 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
