有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,273,842 | 23,037,269 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,434,175 | 11,593,317 | |||||||||
| 営業未収入金 | 286,109 | 279,727 | |||||||||
| 前払費用 | 109,784 | 71,220 | |||||||||
| その他 | 8,478 | 10,146 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,112,390 | 34,991,680 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,103,290 | 18,127,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,140,580 | △7,449,568 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,962,709 | 10,677,608 | |||||||||
| 構築物 | 44,224 | 44,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,238 | △21,468 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,985 | 22,755 | |||||||||
| 機械及び装置 | 452,189 | 456,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △309,897 | △322,911 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 142,292 | 133,320 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 101,522 | 104,554 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,005 | △79,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,516 | 24,800 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 128,595,353 | ※2 130,362,510 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,615,129 | △40,770,613 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 89,980,223 | 89,591,896 | |||||||||
| 信託構築物 | 391,649 | 429,795 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,382 | △225,247 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 179,266 | 204,547 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,003,777 | 2,075,571 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △917,306 | △981,465 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,086,471 | 1,094,106 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 723,095 | 739,174 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △406,805 | △434,922 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 316,289 | 304,251 | |||||||||
| 信託土地 | 291,876,758 | 296,760,716 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,300 | 800 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 422,119,717 | 426,335,705 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 346,877 | 346,103 | |||||||||
| その他 | 98 | 76 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 632,233 | 631,437 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,138,386 | 1,136,860 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,103,037 | 1,043,985 | |||||||||
| その他 | 30,454 | 478,443 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,404,768 | 2,792,179 | |||||||||
| 固定資産合計 | 425,156,719 | 429,759,322 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 58,503 | 51,154 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 58,503 | 51,154 | |||||||||
| 資産合計 | 456,327,613 | 464,802,158 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,642,689 | 1,759,501 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,600,000 | 8,600,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,550,000 | 13,450,000 | |||||||||
| 未払金 | 465,668 | 579,319 | |||||||||
| 未払費用 | 87,958 | 88,892 | |||||||||
| 未払法人税等 | 776 | 794 | |||||||||
| 未払消費税等 | 268,140 | 218,882 | |||||||||
| 前受金 | 2,601,486 | 2,845,568 | |||||||||
| 預り金 | 2,744 | 7,335 | |||||||||
| その他 | 111 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,219,575 | 28,550,295 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 156,600,000 | 170,100,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,128,145 | 2,155,044 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,551,492 | 20,222,559 | |||||||||
| その他 | 283,539 | 10,448 | |||||||||
| 固定負債合計 | 190,563,178 | 204,488,052 | |||||||||
| 負債合計 | 225,782,754 | 233,038,347 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 3,917,542 | 3,828,434 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,917,542 | 3,828,434 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,910,032 | 6,496,709 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,827,574 | 10,325,143 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 230,798,082 | 231,295,652 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △253,223 | 468,158 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △253,223 | 468,158 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 230,544,859 | ※1 231,763,810 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 456,327,613 | 464,802,158 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
