有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,050,532 | 19,675,112 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,973,654 | 10,959,133 | |||||||||
| 営業未収入金 | 360,261 | 298,778 | |||||||||
| 前払費用 | 111,536 | 49,708 | |||||||||
| その他 | 14,606 | 6,788 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,510,591 | 30,989,522 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,693,312 | 17,776,419 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,316,656 | △5,616,212 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,376,655 | 12,160,207 | |||||||||
| 構築物 | 32,618 | 32,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,848 | △14,691 | |||||||||
| 構築物(純額) | 18,770 | 17,927 | |||||||||
| 機械及び装置 | 421,857 | 424,662 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △235,745 | △247,818 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 186,111 | 176,843 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,586 | 93,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,482 | △57,649 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,103 | 35,796 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 122,006,776 | ※2 121,511,168 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,897,343 | △29,185,084 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 94,109,432 | 92,326,083 | |||||||||
| 信託構築物 | 353,520 | 343,278 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,867 | △157,234 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 193,653 | 186,043 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,623,898 | 1,604,492 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △708,259 | △691,969 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 915,639 | 912,523 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 476,862 | 487,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △293,197 | △308,088 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 183,665 | 178,912 | |||||||||
| 信託土地 | 272,828,051 | 269,059,794 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,933 | 1,511 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 408,367,919 | 402,576,545 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 351,524 | 350,749 | |||||||||
| その他 | 2,889 | 2,424 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 639,671 | 638,431 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,114,806 | 1,130,524 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,256,374 | 1,178,564 | |||||||||
| その他 | 113,111 | 19,487 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,617,181 | 2,461,465 | |||||||||
| 固定資産合計 | 411,624,771 | 405,676,443 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 39,860 | 51,346 | |||||||||
| 投資口交付費 | 45,855 | 36,684 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 85,715 | 88,031 | |||||||||
| 資産合計 | 437,221,079 | 436,753,997 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,341,577 | 1,575,141 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 4,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,750,000 | 16,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 775,971 | 529,777 | |||||||||
| 未払費用 | 62,766 | 78,660 | |||||||||
| 未払法人税等 | 795 | 794 | |||||||||
| 未払消費税等 | 193,775 | 475,104 | |||||||||
| 前受金 | 2,364,110 | 2,368,366 | |||||||||
| 預り金 | 2,311 | 3,477 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,491,309 | 25,931,323 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 157,300,000 | 153,150,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,953,387 | 1,993,121 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,150,520 | 18,035,523 | |||||||||
| その他 | 12,281 | 203,786 | |||||||||
| 固定負債合計 | 183,416,189 | 181,382,431 | |||||||||
| 負債合計 | 207,907,498 | 207,313,754 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,134,387 | 2,475,385 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,134,387 | 2,475,385 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,107,886 | 6,178,677 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,242,273 | 8,654,063 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,212,781 | 229,624,572 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 100,798 | △184,329 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 100,798 | △184,329 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 229,313,580 | ※1 229,440,242 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 437,221,079 | 436,753,997 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
