訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,401,130 | 6,618,979 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,654,302 | 9,850,930 | |||||||||
| 営業未収入金 | 252,557 | 293,160 | |||||||||
| 前払費用 | 60,750 | 67,307 | |||||||||
| 未収消費税等 | 219,446 | 752,671 | |||||||||
| その他 | 13,515 | 334,708 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,601,704 | 17,917,757 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,104,159 | 18,412,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,159,760 | △3,446,065 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,944,398 | 14,966,000 | |||||||||
| 構築物 | 23,371 | 23,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,270 | △9,980 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,100 | 13,390 | |||||||||
| 機械及び装置 | 365,230 | 365,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,882 | △148,227 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 227,348 | 217,303 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,757 | 81,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,239 | △40,445 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,517 | 41,220 | |||||||||
| 土地 | 34,040,805 | 36,127,661 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 95,212,559 | ※2 109,693,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,732,208 | △17,894,099 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 78,480,350 | 91,798,931 | |||||||||
| 信託構築物 | 318,890 | 388,628 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,124 | △122,722 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 207,765 | 265,905 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,608,089 | 1,593,819 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △649,138 | △672,196 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 958,950 | 921,623 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 392,231 | 426,041 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,183 | △220,554 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 180,048 | 205,486 | |||||||||
| 信託土地 | 204,428,467 | 220,922,709 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,785 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 332,527,539 | 365,480,232 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 70,207 | 69,432 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 197 | 79 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 355,754 | 354,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,006,886 | 2,679,138 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 123,825 | 123,825 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,381,048 | 1,377,453 | |||||||||
| その他 | 21,269 | 17,303 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,543,030 | 4,207,721 | |||||||||
| 固定資産合計 | 336,426,324 | 370,042,816 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 31,327 | 44,638 | |||||||||
| 投資口交付費 | 107,995 | 164,420 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 139,322 | 209,059 | |||||||||
| 資産合計 | 355,167,351 | 388,169,633 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 702,818 | 743,307 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 15,900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,246,500 | 30,135,000 | |||||||||
| 未払金 | 275,722 | 256,974 | |||||||||
| 未払費用 | 139,003 | 133,059 | |||||||||
| 未払法人税等 | 678 | 747 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,356 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,792,248 | 1,868,868 | |||||||||
| 預り金 | 29,071 | 15,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,210,399 | 49,053,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,300,000 | 8,300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 119,200,000 | 133,350,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,064,059 | 2,183,348 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,283,357 | 14,437,870 | |||||||||
| 固定負債合計 | 139,847,417 | 158,271,219 | |||||||||
| 負債合計 | 185,057,816 | 207,324,872 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 166,261,745 | 176,632,549 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 961,750 | 642,566 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 961,750 | 642,566 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,886,039 | 3,569,644 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,847,789 | 4,212,211 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 170,109,535 | 180,844,760 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 170,109,535 | ※1 180,844,760 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 355,167,351 | 388,169,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
