有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,376,036 | 26,871,012 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,745,529 | 11,636,598 | |||||||||
| 営業未収入金 | 396,242 | 352,851 | |||||||||
| 前払費用 | 112,649 | 74,513 | |||||||||
| その他 | 13,240 | 9,398 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,643,699 | 38,944,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,208,618 | 17,314,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,768,708 | △7,122,069 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,439,910 | 10,192,119 | |||||||||
| 構築物 | 44,224 | 39,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,699 | △23,007 | |||||||||
| 構築物(純額) | 21,524 | 16,828 | |||||||||
| 機械及び装置 | 464,676 | 463,508 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △336,018 | △348,262 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 128,658 | 115,245 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106,355 | 102,389 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,487 | △84,747 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,868 | 17,642 | |||||||||
| 土地 | 30,128,905 | 27,918,010 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 130,699,106 | ※2 131,523,808 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,535,054 | △44,709,397 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 88,164,051 | 86,814,411 | |||||||||
| 信託構築物 | 429,675 | 435,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △235,561 | △248,540 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 194,114 | 187,004 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,123,432 | 2,245,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,038,762 | △1,105,353 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,084,669 | 1,139,878 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 748,177 | 766,142 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △458,579 | △484,568 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 289,597 | 281,574 | |||||||||
| 信託土地 | 305,091,543 | 305,091,543 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 436,565,845 | 431,774,258 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 345,329 | 344,554 | |||||||||
| その他 | 57 | 39 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 630,644 | 629,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,138,413 | 1,136,228 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,034,645 | 932,240 | |||||||||
| その他 | 813,924 | 678,437 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,119,872 | 2,879,795 | |||||||||
| 固定資産合計 | 440,316,362 | 435,283,905 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 53,346 | 45,754 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 53,346 | 45,754 | |||||||||
| 資産合計 | 473,013,408 | 474,274,035 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,737,357 | 1,527,774 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,300,000 | 19,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 559,553 | 801,842 | |||||||||
| 未払費用 | 101,839 | 106,022 | |||||||||
| 未払法人税等 | 831 | 1,509 | |||||||||
| 未払消費税等 | 308,775 | 437,597 | |||||||||
| 前受金 | 2,774,028 | 2,874,538 | |||||||||
| 預り金 | 4,987 | 16,180 | |||||||||
| その他 | - | 566 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,087,373 | 27,766,031 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 187,350,000 | 181,950,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,284,874 | 2,196,875 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,728,309 | 20,875,109 | |||||||||
| その他 | 537 | 3,548 | |||||||||
| 固定負債合計 | 223,363,720 | 216,025,533 | |||||||||
| 負債合計 | 243,451,094 | 243,791,565 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※4 △2,999,551 | ※4 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 4,326,003 | 4,630,856 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,326,003 | 4,630,856 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,451,096 | 7,206,005 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,777,100 | 11,836,861 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 228,748,057 | 229,807,819 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 814,256 | 674,650 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 814,256 | 674,650 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 229,562,314 | ※1 230,482,469 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 473,013,408 | 474,274,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
