有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,699,777 | 16,128,897 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,470,987 | 12,042,095 | |||||||||
| 営業未収入金 | 277,457 | 336,234 | |||||||||
| 前払費用 | 74,600 | 109,949 | |||||||||
| その他 | 12,394 | 13,766 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,535,218 | 28,630,942 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,951,815 | 17,975,653 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,221,158 | △6,526,749 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,730,656 | 11,448,903 | |||||||||
| 構築物 | 43,564 | 43,564 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,589 | △17,805 | |||||||||
| 構築物(純額) | 26,974 | 25,759 | |||||||||
| 機械及び装置 | 432,209 | 435,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △272,362 | △284,721 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 159,847 | 150,638 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 96,841 | 99,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,691 | △68,421 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,150 | 31,496 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 126,874,865 | ※2 128,754,352 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,269,306 | △35,161,391 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,605,558 | 93,592,960 | |||||||||
| 信託構築物 | 362,902 | 379,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △179,886 | △191,656 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 183,016 | 187,712 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,741,678 | 1,876,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △796,661 | △850,091 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 945,017 | 1,026,394 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 528,530 | 561,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △346,706 | △365,732 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 181,824 | 195,294 | |||||||||
| 信託土地 | 283,648,781 | 293,726,525 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 6,150 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 418,034,728 | 427,912,737 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 349,201 | 348,426 | |||||||||
| その他 | 1,168 | 540 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 635,627 | 634,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,127,724 | 1,137,526 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,150,151 | 1,183,120 | |||||||||
| その他 | 20,501 | 21,676 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,431,266 | 2,475,213 | |||||||||
| 固定資産合計 | 421,101,622 | 431,022,176 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,840 | 57,394 | |||||||||
| 投資口交付費 | 18,342 | 9,171 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 70,182 | 66,565 | |||||||||
| 資産合計 | 447,707,022 | 459,719,684 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 829,804 | 1,496,596 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,500,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,300,000 | 23,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 486,379 | 679,554 | |||||||||
| 未払費用 | 71,983 | 79,227 | |||||||||
| 未払法人税等 | 825 | 756 | |||||||||
| 未払消費税等 | 378,113 | 304,821 | |||||||||
| 前受金 | 2,821,477 | 2,678,412 | |||||||||
| 預り金 | 7,225 | 3,799 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,395,810 | 40,743,168 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 150,250,000 | 155,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,005,687 | 2,007,851 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,113,024 | 19,640,709 | |||||||||
| その他 | 352,748 | 412,880 | |||||||||
| 固定負債合計 | 181,721,460 | 188,311,441 | |||||||||
| 負債合計 | 218,117,270 | 229,054,609 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,775,335 | 2,775,335 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,775,335 | 2,775,335 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,175,926 | 7,310,459 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,951,261 | 10,085,794 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,921,769 | 231,056,303 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △332,017 | △391,228 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △332,017 | △391,228 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 229,589,752 | ※1 230,665,074 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 447,707,022 | 459,719,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
