有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 49,663,150 | 38,315,782 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 30,926,987 | 31,979,214 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,168,908 | 1,351,716 | |||||||||
| 前払費用 | 473,849 | 251,526 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 399,043 | |||||||||
| その他 | 215,123 | 353,717 | |||||||||
| 流動資産合計 | 82,448,019 | 72,651,002 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,952,325 | 15,216,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,711,611 | △5,901,913 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,240,713 | 9,314,891 | |||||||||
| 構築物 | 131,639 | 131,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,199 | △27,068 | |||||||||
| 構築物(純額) | 107,440 | 104,571 | |||||||||
| 機械及び装置 | 227,618 | 235,905 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,650 | △91,670 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 138,968 | 144,235 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,717 | 80,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,505 | △40,144 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,211 | 40,572 | |||||||||
| 土地 | 30,595,696 | 30,595,696 | |||||||||
| 信託建物 | ※3 332,184,233 | ※3 343,205,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,424,347 | △65,204,388 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※2 270,759,886 | ※2 278,001,026 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,638,728 | 5,981,971 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △801,877 | △943,832 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※2 4,836,851 | ※2 5,038,139 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 4,177,696 | 4,304,688 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,406,221 | △1,475,992 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,771,475 | 2,828,696 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,298,938 | 2,377,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △866,683 | △945,443 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,432,254 | 1,432,066 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 836,430,674 | ※2 859,049,878 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 77,303 | 206,240 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,156,433,476 | 1,186,756,016 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 7,356,589 | 7,348,549 | |||||||||
| その他 | 21,305 | 19,105 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,663,153 | 7,652,912 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 274,752 | 274,744 | |||||||||
| 長期預け金 | 129,460 | 186,673 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,794,676 | 2,507,769 | |||||||||
| その他 | 4,852,943 | 6,210,980 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,061,833 | 9,190,167 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,172,158,462 | 1,203,599,097 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 52,763 | 45,629 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 52,763 | 45,629 | |||||||||
| 資産合計 | 1,254,659,245 | 1,276,295,728 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 3,955,298 | 3,741,485 | |||||||||
| 短期借入金 | 11,500,000 | 13,700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,660,000 | 114,360,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,928,108 | 2,027,395 | |||||||||
| 未払費用 | 206,970 | 203,706 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 688,456 | 283,799 | |||||||||
| 前受金 | 5,935,374 | 6,220,825 | |||||||||
| 預り金 | 253,817 | 277,856 | |||||||||
| その他 | 58,208 | 55,936 | |||||||||
| 流動負債合計 | 120,186,839 | 144,871,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 434,270,000 | 428,370,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,382,181 | 2,405,696 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※2 37,522,664 | ※2 38,283,550 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 3,896,825 | 4,010,391 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95,661 | 96,015 | |||||||||
| その他 | 209 | 164 | |||||||||
| 固定負債合計 | 502,167,542 | 497,165,817 | |||||||||
| 負債合計 | 622,354,382 | 642,037,427 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※5 △2,999,551 | ※5 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 385,495,522 | 385,495,522 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △15,999,795 | ※5 △15,999,795 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 369,495,727 | 369,495,727 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 6,264,475 | 7,278,475 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※6 13,656,254 | ※6 13,034,217 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 19,920,729 | 20,312,693 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,856,910 | 19,924,526 | |||||||||
| 剰余金合計 | 409,273,367 | 409,732,947 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 627,244,324 | 627,703,904 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 5,060,538 | 6,554,397 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,060,538 | 6,554,397 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 632,304,863 | ※1 634,258,301 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,254,659,245 | 1,276,295,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
