有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,037,269 | 20,376,036 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,593,317 | 11,745,529 | |||||||||
| 営業未収入金 | 279,727 | 396,242 | |||||||||
| 前払費用 | 71,220 | 112,649 | |||||||||
| その他 | 10,146 | 13,240 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,991,680 | 32,643,699 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,127,176 | 19,208,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,449,568 | △7,768,708 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,677,608 | 11,439,910 | |||||||||
| 構築物 | 44,224 | 44,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,468 | △22,699 | |||||||||
| 構築物(純額) | 22,755 | 21,524 | |||||||||
| 機械及び装置 | 456,232 | 464,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △322,911 | △336,018 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 133,320 | 128,658 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 104,554 | 106,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,754 | △83,487 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,800 | 22,868 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 30,128,905 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 130,362,510 | ※2 130,699,106 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,770,613 | △42,535,054 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 89,591,896 | 88,164,051 | |||||||||
| 信託構築物 | 429,795 | 429,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △225,247 | △235,561 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 204,547 | 194,114 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,075,571 | 2,123,432 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △981,465 | △1,038,762 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,094,106 | 1,084,669 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 739,174 | 748,177 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △434,922 | △458,579 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 304,251 | 289,597 | |||||||||
| 信託土地 | 296,760,716 | 305,091,543 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 800 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 426,335,705 | 436,565,845 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 346,103 | 345,329 | |||||||||
| その他 | 76 | 57 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 631,437 | 630,644 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,136,860 | 1,138,413 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,043,985 | 1,034,645 | |||||||||
| その他 | 478,443 | 813,924 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,792,179 | 3,119,872 | |||||||||
| 固定資産合計 | 429,759,322 | 440,316,362 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,154 | 53,346 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 51,154 | 53,346 | |||||||||
| 資産合計 | 464,802,158 | 473,013,408 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,759,501 | 1,737,357 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,600,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,450,000 | 14,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 579,319 | 559,553 | |||||||||
| 未払費用 | 88,892 | 101,839 | |||||||||
| 未払法人税等 | 794 | 831 | |||||||||
| 未払消費税等 | 218,882 | 308,775 | |||||||||
| 前受金 | 2,845,568 | 2,774,028 | |||||||||
| 預り金 | 7,335 | 4,987 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,550,295 | 20,087,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 170,100,000 | 187,350,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,155,044 | 2,284,874 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,222,559 | 20,728,309 | |||||||||
| その他 | 10,448 | 537 | |||||||||
| 固定負債合計 | 204,488,052 | 223,363,720 | |||||||||
| 負債合計 | 233,038,347 | 243,451,094 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | - | ※4 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 220,970,508 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 3,828,434 | 4,326,003 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,828,434 | 4,326,003 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,496,709 | 6,451,096 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,325,143 | 10,777,100 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 231,295,652 | 228,748,057 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 468,158 | 814,256 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 468,158 | 814,256 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 231,763,810 | ※1 229,562,314 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 464,802,158 | 473,013,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
