有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,556,590 | 11,235,762 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,031,182 | 9,367,233 | |||||||||
| 営業未収入金 | 338,286 | 341,786 | |||||||||
| 前払費用 | 89,218 | 41,985 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 53,578 | |||||||||
| その他 | 7,993 | 17,758 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,023,272 | 21,058,104 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,820,078 | 19,417,134 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,965,311 | △4,278,789 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,854,767 | 15,138,344 | |||||||||
| 構築物 | 25,235 | 37,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,503 | △12,345 | |||||||||
| 構築物(純額) | 13,731 | 25,294 | |||||||||
| 機械及び装置 | 366,100 | 371,786 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168,934 | △179,333 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 197,165 | 192,452 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,080 | 84,191 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,234 | △47,061 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,845 | 37,129 | |||||||||
| 土地 | 36,424,212 | 36,424,212 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 113,470,785 | ※2 116,588,541 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,315,884 | △21,695,828 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,154,901 | 94,892,713 | |||||||||
| 信託構築物 | 372,063 | 379,259 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,791 | △146,980 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 236,271 | 232,279 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,538,904 | 1,670,106 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △665,597 | △715,244 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 873,307 | 954,862 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 423,844 | 429,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △214,392 | △219,426 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 209,452 | 210,464 | |||||||||
| 信託土地 | 235,113,750 | 236,625,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 381,113,406 | 384,732,794 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,350 | 285,350 | |||||||||
| 信託借地権 | 67,884 | 67,109 | |||||||||
| その他 | - | 5,716 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 353,234 | 358,176 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,100,234 | 1,089,760 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,283,764 | 1,283,195 | |||||||||
| その他 | 9,436 | 5,513 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,526,324 | 2,511,359 | |||||||||
| 固定資産合計 | 383,992,965 | 387,602,330 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 34,102 | 42,377 | |||||||||
| 投資口交付費 | 167,122 | 110,640 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 201,224 | 153,018 | |||||||||
| 資産合計 | 407,217,462 | 408,813,454 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,104,158 | 913,869 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,800,000 | 19,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 268,006 | 257,024 | |||||||||
| 未払費用 | 89,618 | 90,456 | |||||||||
| 未払法人税等 | 762 | 799 | |||||||||
| 未払消費税等 | 407,556 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,958,661 | 2,115,824 | |||||||||
| 預り金 | 46,840 | 54,160 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,175,603 | 28,632,136 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,300,000 | 6,300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 132,500,000 | 143,600,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,857,217 | 1,938,465 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,469,859 | 15,783,129 | |||||||||
| その他 | - | 4,328 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,127,076 | 167,625,923 | |||||||||
| 負債合計 | 195,302,679 | 196,258,059 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,150,494 | 1,544,521 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,150,494 | 1,544,521 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,564,342 | 4,815,255 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,714,837 | 6,359,776 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 211,914,782 | 212,559,722 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △4,328 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △4,328 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 211,914,782 | ※1 212,555,394 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 407,217,462 | 408,813,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
