有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,019,313 | 14,699,777 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,366,312 | 11,470,987 | |||||||||
| 営業未収入金 | 361,207 | 277,457 | |||||||||
| 前払費用 | 109,777 | 74,600 | |||||||||
| 未収消費税等 | 61,789 | - | |||||||||
| その他 | 13,223 | 12,394 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,931,623 | 26,535,218 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,834,390 | 17,951,815 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,917,165 | △6,221,158 | |||||||||
| 建物(純額) | 11,917,224 | 11,730,656 | |||||||||
| 構築物 | 34,963 | 43,564 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,551 | △16,589 | |||||||||
| 構築物(純額) | 19,411 | 26,974 | |||||||||
| 機械及び装置 | 432,209 | 432,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △260,033 | △272,362 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 172,176 | 159,847 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 94,116 | 96,841 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,148 | △64,691 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,967 | 32,150 | |||||||||
| 土地 | 27,520,902 | 27,520,902 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 124,425,127 | ※2 126,874,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,204,886 | △33,269,306 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 93,220,241 | 93,605,558 | |||||||||
| 信託構築物 | 359,676 | 362,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168,392 | △179,886 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 191,284 | 183,016 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,656,878 | 1,741,678 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △743,824 | △796,661 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 913,054 | 945,017 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 505,190 | 528,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △326,879 | △346,706 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,310 | 181,824 | |||||||||
| 信託土地 | 276,458,793 | 283,648,781 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 410,624,366 | 418,034,728 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 349,975 | 349,201 | |||||||||
| その他 | 1,796 | 1,168 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 637,029 | 635,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,131,953 | 1,127,724 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,232,222 | 1,150,151 | |||||||||
| その他 | 8,768 | 20,501 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,505,834 | 2,431,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 413,767,231 | 421,101,622 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 46,835 | 51,840 | |||||||||
| 投資口交付費 | 27,513 | 18,342 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 74,348 | 70,182 | |||||||||
| 資産合計 | 439,773,203 | 447,707,022 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,119,767 | 829,804 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,200,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,600,000 | 22,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 475,642 | 486,379 | |||||||||
| 未払費用 | 69,940 | 71,983 | |||||||||
| 未払法人税等 | 802 | 825 | |||||||||
| 未払消費税等 | 132,354 | 378,113 | |||||||||
| 前受金 | 2,565,047 | 2,821,477 | |||||||||
| 預り金 | 16,312 | 7,225 | |||||||||
| その他 | 123 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,179,990 | 36,395,810 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 153,250,000 | 150,250,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,002,385 | 2,005,687 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,741,871 | 19,113,024 | |||||||||
| その他 | 322,853 | 352,748 | |||||||||
| 固定負債合計 | 182,317,110 | 181,721,460 | |||||||||
| 負債合計 | 210,497,100 | 218,117,270 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,775,335 | 2,775,335 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,775,335 | 2,775,335 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,844,500 | 6,175,926 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,619,835 | 8,951,261 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 229,590,343 | 229,921,769 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △314,241 | △332,017 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △314,241 | △332,017 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 229,276,102 | ※1 229,589,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 439,773,203 | 447,707,022 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
