有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 32,087,352 | 24,855,743 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 30,924,781 | 32,876,566 | |||||||||
| 営業未収入金 | 685,597 | 1,015,590 | |||||||||
| 前払費用 | 177,624 | 364,727 | |||||||||
| 未収消費税等 | 837,858 | - | |||||||||
| その他 | 84,332 | 74,525 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,797,547 | 59,187,152 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 16,110,142 | 15,526,626 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,854,479 | △5,720,383 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,255,663 | 9,806,242 | |||||||||
| 構築物 | 133,945 | 133,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,499 | △19,916 | |||||||||
| 構築物(純額) | 116,445 | 113,239 | |||||||||
| 機械及び装置 | 191,590 | 227,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,321 | △82,708 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 108,269 | 144,910 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 105,381 | 104,033 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,640 | △57,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,741 | 46,767 | |||||||||
| 土地 | 32,637,690 | 31,768,693 | |||||||||
| 信託建物 | ※3 321,961,470 | ※3 325,894,265 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,825,843 | △54,313,233 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※2 271,135,626 | ※2 271,581,031 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,354,210 | 5,464,362 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △394,478 | △532,995 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※2 4,959,731 | ※2 4,931,367 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 3,665,092 | 3,890,822 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,235,417 | △1,289,359 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 2,429,674 | 2,601,462 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,860,856 | 2,006,863 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △600,593 | △690,995 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,260,262 | 1,315,868 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 830,441,767 | ※2 845,441,140 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 990 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,153,393,864 | 1,167,750,724 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 7,380,711 | 7,372,670 | |||||||||
| その他 | 8,788 | 7,823 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,674,757 | 7,665,751 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金 | 268,932 | 274,762 | |||||||||
| 長期預け金 | 140,010 | 140,010 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,356,806 | 3,291,381 | |||||||||
| その他 | 3,352,350 | 3,615,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,148,099 | 7,331,277 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,168,216,721 | 1,182,747,753 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 31,019 | 48,076 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 31,019 | 48,076 | |||||||||
| 資産合計 | 1,233,045,288 | 1,241,982,982 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 2,447,735 | 3,173,632 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,900,000 | 4,900,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,010,000 | 62,140,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,444,156 | 1,923,935 | |||||||||
| 未払費用 | 213,585 | 209,408 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 256,358 | 1,249,037 | |||||||||
| 前受金 | 5,996,306 | 5,902,168 | |||||||||
| 預り金 | 235,705 | 192,194 | |||||||||
| その他 | 85,250 | 71,762 | |||||||||
| 流動負債合計 | 83,589,703 | 82,762,743 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,700,000 | 25,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 447,460,000 | 452,660,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,447,154 | 2,377,482 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | ※2 37,841,963 | ※2 38,338,044 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金 | 4,305,458 | 4,186,844 | |||||||||
| 資産除去債務 | 94,609 | 94,958 | |||||||||
| その他 | 26,345 | 3,615 | |||||||||
| 固定負債合計 | 514,875,530 | 523,360,946 | |||||||||
| 負債合計 | 598,465,234 | 606,123,690 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 220,970,508 | 220,970,508 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※5 △2,999,551 | ※5 △2,999,551 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 217,970,957 | 217,970,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 385,495,522 | 385,495,522 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※5 △9,999,881 | ※5 △9,999,881 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 375,495,641 | 375,495,641 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 5,348,917 | 4,248,775 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※6 14,589,000 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 5,348,917 | 18,837,775 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 32,387,814 | 19,887,461 | |||||||||
| 剰余金合計 | 413,232,374 | 414,220,878 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 631,203,331 | 632,191,835 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,376,722 | 3,667,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,376,722 | 3,667,456 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 634,580,053 | ※1 635,859,292 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,233,045,288 | 1,241,982,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
