有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,917,133 | 13,033,326 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,808,743 | 10,444,809 | |||||||||
| 営業未収入金 | 314,766 | 308,217 | |||||||||
| 前払費用 | 110,584 | 76,768 | |||||||||
| 未収消費税等 | 90,895 | 166,118 | |||||||||
| その他 | 15,739 | 17,379 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,257,862 | 24,046,619 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,814,001 | 17,943,798 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,812,998 | △5,111,557 | |||||||||
| 建物(純額) | 13,001,003 | 12,832,241 | |||||||||
| 構築物 | 32,618 | 32,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,088 | △12,973 | |||||||||
| 構築物(純額) | 20,529 | 19,645 | |||||||||
| 機械及び装置 | 403,054 | 411,649 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,345 | △223,927 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 190,709 | 187,722 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83,593 | 83,593 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,941 | △51,767 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,651 | 31,825 | |||||||||
| 土地 | 29,504,025 | 29,504,025 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 116,597,709 | ※2 118,523,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,841,684 | △26,581,425 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 90,756,024 | 91,941,753 | |||||||||
| 信託構築物 | 373,778 | 345,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △175,568 | △162,368 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 198,210 | 183,349 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,752,248 | 1,592,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △843,233 | △719,408 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 909,014 | 872,951 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 463,275 | 466,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △262,396 | △278,421 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 200,878 | 188,125 | |||||||||
| 信託土地 | 246,626,638 | 259,908,839 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,142 | 83 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 381,442,828 | 395,670,563 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 285,257 | 285,257 | |||||||||
| 信託借地権 | 353,072 | 352,298 | |||||||||
| その他 | 4,114 | 3,501 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 642,444 | 641,057 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,096,423 | 1,090,336 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 信託敷金及び保証金 | 122,889 | 122,889 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,273,614 | 1,306,980 | |||||||||
| その他 | 39,073 | 61,101 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,542,001 | 2,591,308 | |||||||||
| 固定資産合計 | 384,627,273 | 398,902,929 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 48,526 | 44,019 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 48,526 | 44,019 | |||||||||
| 資産合計 | 414,933,663 | 422,993,568 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,231,349 | 1,453,036 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,250,000 | 17,050,000 | |||||||||
| 未払金 | 288,179 | 291,560 | |||||||||
| 未払費用 | 67,417 | 79,639 | |||||||||
| 未払法人税等 | 760 | 682 | |||||||||
| 未払消費税等 | 153,268 | 118,583 | |||||||||
| 前受金 | 2,240,535 | 2,340,180 | |||||||||
| 預り金 | 31,647 | 2,568 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,063,159 | 29,136,251 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 147,550,000 | 155,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,026,168 | 2,050,835 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,442,929 | 17,164,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 172,019,097 | 180,215,086 | |||||||||
| 負債合計 | 202,082,256 | 209,351,337 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 206,199,945 | 206,199,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,024,673 | 1,552,849 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,024,673 | 1,552,849 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,589,238 | 5,828,847 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,613,911 | 7,381,696 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 212,813,857 | 213,581,642 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 37,549 | 60,587 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 37,549 | 60,587 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 212,851,406 | ※1 213,642,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 414,933,663 | 422,993,568 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
